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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund

NAV am 10.07.2025 13,50 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,07%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 28.10.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 27.06.2025
Fondsvolumen 16.939,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 30.06.2025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund E Class USD Income

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: IE00B0MD9M11 | WKN: A0J2SD 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 13,50 USD am 10.07.2025

Chart

Kennzahlen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund E Class USD Income

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,79% +3,58% +4,94% +10,54% +0,43% +22,09% +92,26%
Volatilität +2,92% +3,83% +3,31% +4,03% +3,59% +3,18% +3,39%
Sharpe Ratio +2,78 +1,41 +0,90 +0,36 -0,53 +0,01 +0,41
Bester Monat - +1,39% +1,66% +3,53% +3,53% +3,53% +3,91%
Schl. Monat - -0,33% -1,77% -3,60% -3,60% -3,60% -6,11%
Max. Verlust -0,66% -2,22% -2,22% -7,78% -16,81% -16,81% -16,81%

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund E Class USD Income

20252024202320222021
Januar+0,52%-0,23%+2,70%-1,31%-0,34%
Februar+1,19%-0,68%-1,70%-1,54%-1,61%
März-0,33%+1,29%+1,76%-2,01%-0,32%
April+0,45%-1,50%+0,39%-2,98%+0,27%
Mai-0,30%+0,99%-0,62%-0,45%+0,21%
Juni+1,39%+0,65%+0,00%-2,17%+0,06%
Juli-0,30%+1,66%+0,31%+2,39%+0,96%
August - +0,52%-0,23%-2,33%-0,20%
September - +1,21%-1,57%-3,60%-0,92%
Oktober - -1,77%-1,03%-0,40%-0,62%
November - +1,50%+3,53%+2,74%+0,28%
Dezember - -0,42%+3,52%-1,06%-0,07%
Gesamt+2,63%+3,19%+7,09%-12,19%-2,30%


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