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Aktuelle Daten SSgA EUR Liquidity Fund

NAV am 09.12.2024 1.049,25 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,01%)

Stammdaten SSgA EUR Liquidity Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.07.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom -

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B1XG4871 | WKN: A0RPTT 
KAG: SSGA Europe
NAV: 1.049,25 EUR am 09.12.2024

Chart

Kennzahlen State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,24% +1,76% +3,73% +6,66% +5,36% +3,37% +12,68%
Volatilität +0,08% +0,10% +0,11% +0,14% +0,14% +0,11% +0,12%
Sharpe Ratio +3,89 +6,93 +7,60 -4,91 -13,08 -23,21 -18,16
Bester Monat - +0,32% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,40%
Schl. Monat - +0,07% +0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,45% -1,67% -3,52% -3,52%

Monatsperformance State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating

20242023202220212020
Januar+0,32%+0,15%-0,06%-0,06%-0,05%
Februar+0,30%+0,16%-0,05%-0,05%-0,04%
März+0,34%+0,23%-0,06%-0,06%-0,05%
April+0,32%+0,23%-0,05%-0,06%-0,04%
Mai+0,34%+0,25%-0,05%-0,05%-0,04%
Juni+0,29%+0,28%-0,05%-0,06%-0,04%
Juli+0,32%+0,27%-0,05%-0,06%-0,05%
August+0,32%+0,30%-0,02%-0,05%-0,05%
September+0,29%+0,31%+0,02%-0,06%-0,05%
Oktober+0,28%+0,32%+0,05%-0,06%-0,06%
November+0,27%+0,33%+0,10%-0,05%-0,05%
Dezember+0,07%+0,34%+0,13%-0,07%-0,06%
Gesamt+3,52%+3,22%-0,09%-0,69%-0,58%


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