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Aktuelle Daten Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

NAV am 04.09.2026 16,37 EUR
Änderung (%) +0,03 (+0,16%)

Stammdaten Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF

Kategorie ETF
Subkategorie ETF Aktien
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 19.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,28 EUR
Ausschüttungsdatum 11.06.2026
Fondsvolumen 33,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,39% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Invesco Investment Management Limited
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Stand vom 04.09.2026

Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: IE00B23D8X81 | WKN: A0M2EC 
KAG: Invesco IM
NAV: 16,37 EUR am 04.09.2026

Chart

Kennzahlen Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,30% +9,02% +25,24% +70,37% +88,43% +169,46% +190,68%
Volatilität +5,37% +11,14% +10,60% +11,64% +13,77% +16,11% +20,20%
Sharpe Ratio +0,16 +1,44 +2,13 +1,44 +0,79 +0,48 +0,16
Bester Monat - +4,23% +4,72% +6,31% +7,84% +19,46% +24,30%
Schl. Monat - -5,54% -5,54% -5,54% -9,33% -18,51% -18,51%
Max. Verlust -1,01% -4,80% -8,17% -15,48% -18,24% -39,27% -59,93%

Monatsperformance Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist

20262025202420232022
Januar+3,60%+6,31%+0,28%+7,15%+1,36%
Februar+4,72%+4,84%+1,02%+2,98%-3,65%
März-5,54%-1,65%+5,25%-3,30%+0,09%
April+3,84%-1,34%+0,74%+2,87%+0,27%
Mai+2,15%+5,01%+3,55%-3,53%+1,82%
Juni-0,19%-1,02%-2,78%+3,40%-9,33%
Juli+4,23%+2,39%+2,64%+2,86%+5,05%
August+0,44%+1,43%+0,73%-1,97%-3,39%
September+0,45%+0,87%+0,42%-0,17%-6,24%
Oktober - +2,72%-2,22%-3,71%+7,84%
November - +2,19%+0,99%+5,92%+6,44%
Dezember - +3,46%-0,07%+3,39%-2,92%
Gesamt+14,09%+27,88%+10,78%+16,22%-4,05%


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