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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund

NAV am 12.06.2025 15,89 USD
Änderung (%) +0,02 (+0,13%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.04.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 28.03.2025
Fondsvolumen 972,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Andrew Balls, Sachin Gupta, Lorenzo Pagani
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Stand vom 30.05.2025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: IE00B2R34X65 | WKN: A0QZUT 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 15,89 USD am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,15% +1,30% +5,59% +13,14% +5,24% +24,93% +43,88%
Volatilität +2,74% +3,44% +2,94% +3,43% +3,03% +2,85% +4,02%
Sharpe Ratio +4,52 +0,20 +1,24 +0,66 -0,31 +0,10 +0,05
Bester Monat - +1,02% +1,67% +3,21% +3,21% +3,21% +3,21%
Schl. Monat - -0,63% -0,70% -2,74% -2,74% -4,34% -9,30%
Max. Verlust -0,57% -1,49% -1,62% -6,41% -14,32% -14,32% -14,32%

Monatsperformance PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

20252024202320222021
Januar+0,38%-0,26%+2,15%-0,86%-0,06%
Februar+0,38%-0,06%-0,88%-1,73%-1,43%
März-0,63%+1,36%+1,28%-1,37%+0,10%
April+1,02%-0,90%+0,34%-2,17%-0,12%
Mai-0,13%+0,32%-0,07%-0,98%+0,18%
Juni+0,63%+0,54%+0,24%-2,09%-0,13%
Juli - +1,36%+0,41%+2,36%+1,03%
August - +0,19%+0,07%-2,30%-0,30%
September - +1,12%-0,91%-2,74%-0,91%
Oktober - -0,70%-0,14%+0,63%-0,79%
November - +1,67%+2,60%+1,59%+0,61%
Dezember - +0,09%+3,21%-1,59%-0,28%
Gesamt+1,65%+4,79%+8,52%-10,82%-2,10%


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