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Aktuelle Daten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

NAV am 16.06.2026 633,07 USD
Änderung (%) -9,88 (-1,54%)

Stammdaten Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 07.12.2016
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.404,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Stand vom 16.06.2026

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: IE00BDB53K54 | WKN: A2AM11 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 633,07 USD am 16.06.2026

Chart

Kennzahlen Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,00% +24,16% +70,84% +111,41% +65,30% - +311,83%
Volatilität +36,58% +31,15% +29,17% +27,01% +27,77% - +29,31%
Sharpe Ratio +1,68 +1,67 +2,35 +0,96 +0,29 - +0,59
Bester Monat - +16,02% +16,02% +16,02% +16,02% - +21,83%
Schl. Monat - -5,39% -5,39% -10,02% -20,54% - -21,62%
Max. Verlust -8,09% -12,85% -15,17% -35,37% -45,27% - -45,27%

Monatsperformance Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD

20262025202420232022
Januar+5,57%-2,03%+1,19%+7,28%-20,54%
Februar+2,61%-7,69%+8,78%-1,06%-0,08%
März-5,39%-10,02%+4,21%-3,94%-0,64%
April+16,02%+1,49%-6,59%-0,25%-12,12%
Mai+5,35%+7,76%+8,98%+2,13%-3,82%
Juni-1,76%+7,25%-1,87%+7,44%-8,08%
Juli - +3,08%+3,95%+3,54%+11,88%
August - +7,25%+1,04%-4,52%+4,53%
September - +11,57%+2,96%-6,45%-7,11%
Oktober - +11,41%+0,54%-9,24%+9,81%
November - -3,21%+14,86%+8,46%-3,09%
Dezember - +1,21%-8,27%+10,74%-5,65%
Gesamt+23,06%+28,49%+31,26%+12,51%-33,15%


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