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Aktuelle Daten INVL Baltic Fund

NAV am 27.01.2023 51,87 EUR
Änderung (%) +0,31 (+0,61%)

Stammdaten INVL Baltic Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Zentral/Osteuropa
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 15.12.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 10,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager UAB INVL Asset Management
Verwahrstelle SEB bankas AB
Stand vom 27.01.2023

INVL Baltic Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LTIF00000096 | WKN: A14PJB 
KAG: INVL AM
NAV: 51,87 EUR am 27.01.2023

Chart

Kennzahlen INVL Baltic Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,78% +11,36% +6,06% +35,00% +29,57% +114,98% +79,12%
Volatilität +4,12% +6,47% +12,20% +13,73% +11,15% +9,16% +11,90%
Sharpe Ratio +17,18 +3,30 +0,29 +0,59 +0,26 +0,60 +0,08
Bester Monat - +5,48% +5,48% +10,20% +10,20% +10,20% +19,09%
Schl. Monat - -3,73% -6,16% -17,60% -17,60% -17,60% -28,17%
Max. Verlust -0,32% -7,34% -17,79% -26,76% -29,81% -29,81% -72,05%

Monatsperformance INVL Baltic Fund

20232022202120202019
Januar+4,68%-0,40%+3,93%+2,31%+5,82%
Februar - -6,16%+0,45%-6,41%-0,22%
März - +0,31%+3,45%-17,60%+0,40%
April - +2,73%+5,99%+10,20%+1,63%
Mai - +0,41%+5,68%+1,91%-0,78%
Juni - -3,70%+0,78%+2,02%-1,50%
Juli - +2,24%+4,60%+0,77%+3,33%
August - -0,27%+2,55%+0,35%-1,69%
September - -3,73%-0,41%-2,69%-0,34%
Oktober - +3,05%+2,60%-2,26%+1,34%
November - +5,48%-1,28%+7,22%+0,49%
Dezember - +0,68%+1,96%+5,51%-1,25%
Gesamt+4,68%+0,04%+34,50%-1,64%+7,20%


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