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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

NAV am 12.06.2026 1.046,71 USD
Änderung (%) +27,05 (+2,65%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 03.11.1992
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 362,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,11% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Ramiz Chelat, David Souccar
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 12.06.2026

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0040507039 | WKN: 972722 
KAG: Vontobel AM
NAV: 1.046,71 USD am 12.06.2026

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,08% +27,09% +44,55% +52,86% +4,01% +60,58% +946,71%
Volatilität +26,95% +24,92% +20,01% +16,02% +16,00% +15,52% +16,20%
Sharpe Ratio +0,41 +2,38 +2,11 +0,80 -0,10 +0,16 +0,30
Bester Monat - +16,84% +16,84% +16,84% +16,84% +16,84% +17,97%
Schl. Monat - -11,58% -11,58% -11,58% -11,58% -16,03% -29,64%
Max. Verlust -6,81% -12,34% -12,34% -18,10% -39,89% -43,63% -59,08%

Monatsperformance Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD

20262025202420232022
Januar+7,41%+1,50%-4,78%+5,98%-5,54%
Februar+5,60%-0,64%+3,16%-6,88%-0,38%
März-11,58%-0,44%+0,21%+2,43%-3,55%
April+16,84%+2,02%-1,33%-1,56%-5,42%
Mai+8,84%+4,77%+1,19%-2,24%-0,84%
Juni-1,69%+4,22%+3,21%+3,90%-5,56%
Juli - +0,07%-2,20%+3,70%+0,13%
August - +1,44%+0,93%-5,70%-0,57%
September - +6,86%+6,29%-3,70%-8,63%
Oktober - +2,85%-5,81%-3,94%-3,58%
November - -1,40%-3,37%+7,41%+9,05%
Dezember - +3,16%-1,19%+3,27%-1,32%
Gesamt+25,38%+26,93%-4,29%+1,42%-24,13%


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