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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN(L)Latin America Equity

NAV am 18.04.2019 1.864,52 USD
Änderung (%) +10,22 (+0,55%)

Stammdaten NN(L)Latin America Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 05.07.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 69,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 18.04.2019

NN(L)Latin America Equity P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
59

ISIN: LU0051128774 | WKN: 989049 
KAG: NN Inv.Partners
NAV: 1.864,52 USD am 18.04.2019

Kennzahlen NN(L)Latin America Equity P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,38% +6,42% -7,96% +24,92% -13,44% +21,09% +271,96%
Volatilität +23,46% +21,96% +22,31% +20,83% +22,17% +23,18% +27,80%
Sharpe Ratio -1,41 +0,62 -0,34 +0,38 -0,11 +0,10 +0,21
Bester Monat - +15,23% +15,23% +15,23% +16,70% +19,23% +21,44%
Schl. Monat - -3,30% -13,65% -13,65% -13,65% -18,80% -37,68%
Max. Verlust -8,03% -9,73% -24,74% -28,38% -55,31% -66,84% -67,23%

Monatsperformance NN(L)Latin America Equity P Cap USD

20192018201720162015
Januar+15,23%+11,06%+6,75%-4,05%-6,31%
Februar-3,30%-4,01%+3,96%+3,86%+4,51%
März-2,80%-1,04%-1,20%+16,70%-6,58%
April+0,81%-1,96%-0,72%+6,41%+8,79%
Mai - -13,65%-1,65%-10,31%-6,73%
Juni - -4,40%+0,97%+11,15%+0,06%
Juli - +8,39%+7,07%+4,67%-7,56%
August - -10,00%+5,43%+0,66%-10,38%
September - +5,39%+1,42%-1,25%-7,80%
Oktober - +5,31%-5,32%+9,41%+5,29%
November - -1,24%-2,68%-10,54%-3,47%
Dezember - -0,97%+3,58%+0,79%-4,77%
Gesamt+9,18%-9,59%+18,12%+26,63%-31,34%


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