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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN(L)Latin America Equity

NAV am 22.01.2020 2.109,31 USD
Änderung (%) +11,61 (+0,55%)

Stammdaten NN(L)Latin America Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Ökologie/Ethik
Region Lateinamerika
Investment Fokus Mid Cap
SRRI 6
Erstausgabe 05.07.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 185,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,60% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Outsourced to ILIM
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Stand vom 22.01.2020

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NN(L)Em.M.Enh.Index Sus.Eq.P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0051128774 | WKN: 989049 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 2.109,31 USD am 22.01.2020

Kennzahlen NN(L)Em.M.Enh.Index Sus.Eq.P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,31% +7,24% +12,13% +23,33% +13,15% -19,58% +320,79%
Volatilität +11,51% +12,28% +15,14% +18,14% +20,86% +21,95% +27,47%
Sharpe Ratio +1,58 +1,25 +0,83 +0,42 +0,14 -0,08 +0,22
Bester Monat - +7,12% +15,23% +15,23% +16,70% +17,54% +21,44%
Schl. Monat - -4,79% -4,79% -13,65% -13,65% -18,80% -37,68%
Max. Verlust -1,81% -9,11% -12,45% -28,38% -41,41% -66,84% -67,23%

Monatsperformance NN(L)Em.M.Enh.Index Sus.Eq.P Cap USD

20202019201820172016
Januar+1,10%+15,23%+11,06%+6,75%-4,05%
Februar - -3,30%-4,01%+3,96%+3,86%
März - -2,80%-1,04%-1,20%+16,70%
April - +1,47%-1,96%-0,72%+6,41%
Mai - -1,02%-13,65%-1,65%-10,31%
Juni - +5,39%-4,40%+0,97%+11,15%
Juli - -1,26%+8,39%+7,07%+4,67%
August - -4,79%-10,00%+5,43%+0,66%
September - +1,56%+5,39%+1,42%-1,25%
Oktober - +4,12%+5,31%-5,32%+9,41%
November - +0,07%-1,24%-2,68%-10,54%
Dezember - +7,12%-0,97%+3,58%+0,79%
Gesamt+1,10%+22,17%-9,59%+18,12%+26,63%


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