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Aktuelle Daten NN (L) Asia Income

NAV am 23.10.2020 1.339,11 USD
Änderung (%) -7,99 (-0,59%)

Stammdaten NN (L) Asia Income

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien/Pazifik ex Japan
Investment Fokus Big Cap
SRRI 6
Erstausgabe 05.07.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 195,8 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,91% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Outsourced to Nomura
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 22.10.2020

NN(L)Asia Income P Cap USD

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0051129079 | WKN: 989472 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.339,11 USD am 23.10.2020

Kennzahlen NN(L)Asia Income P Cap USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,58% +26,65% +15,10% +14,38% +42,34% +29,67% +167,82%
Volatilität +15,36% +20,17% +27,37% +19,39% +16,76% +16,32% +19,43%
Sharpe Ratio +4,74 +3,01 +0,57 +0,26 +0,47 +0,19 +0,22
Bester Monat - +10,02% +10,02% +10,02% +10,02% +10,38% +17,54%
Schl. Monat - -1,77% -12,82% -12,82% -12,82% -14,28% -21,91%
Max. Verlust -1,97% -6,22% -30,74% -30,74% -30,74% -30,74% -64,15%

Monatsperformance NN(L)Asia Income P Cap USD

20202019201820172016
Januar-7,83%+7,75%+3,23%+7,44%-6,95%
Februar-2,07%+1,87%-2,97%+0,65%-0,98%
März-12,82%+0,72%-0,54%+4,22%+9,88%
April+10,02%+1,46%+0,11%+0,88%-0,99%
Mai-0,24%-8,84%-0,78%+3,20%-1,16%
Juni+8,15%+6,00%-4,44%+1,91%+2,07%
Juli+9,69%-0,38%+0,21%+2,73%+4,34%
August+0,32%-3,45%+1,74%+0,37%+1,83%
September-1,77%+1,73%+0,36%+1,87%+0,98%
Oktober+4,10%+4,22%-9,73%+2,53%-1,23%
November - +0,39%+4,61%+0,07%-0,91%
Dezember - +7,01%-2,13%+1,89%-3,67%
Gesamt+5,11%+18,74%-10,58%+31,30%+2,29%


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