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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

NAV am 27.11.2020 8,96 EUR
Änderung (%) -0,00 (-0,00%)

Stammdaten Fidelity Funds - Euro Cash Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 20.09.1993
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,00 EUR
Ausschüttungsdatum 03.08.2015
Fondsvolumen 612,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,63% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Tim Foster, Christopher Ellinger,
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 30.10.2020

Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0064964074 | WKN: 986373 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 8,96 EUR am 27.11.2020

Kennzahlen Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,10% -0,57% -1,09% -2,50% -3,30% -3,02% +49,32%
Volatilität +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,04% +0,27%
Sharpe Ratio -17,89 -14,70 -13,26 -8,08 -3,35 +5,85 +7,43
Bester Monat - -0,07% -0,07% -0,04% -0,01% +0,04% +0,49%
Schl. Monat - -0,10% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% -0,12%
Max. Verlust -0,10% -0,57% -1,09% -2,50% -3,30% -3,33% -3,33%

Monatsperformance Fidelity Fd.Euro Cash Fd.A Dis EUR

20202019201820172016
Januar-0,09%-0,05%-0,05%-0,05%-0,01%
Februar-0,08%-0,04%-0,04%-0,04%-0,01%
März-0,12%-0,04%-0,05%-0,05%-0,02%
April-0,07%-0,09%-0,05%-0,04%-0,02%
Mai-0,07%-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%
Juni-0,09%-0,07%-0,04%-0,05%-0,02%
Juli-0,10%-0,09%-0,05%-0,05%-0,02%
August-0,10%-0,09%-0,05%-0,05%-0,03%
September-0,09%-0,09%-0,04%-0,04%-0,03%
Oktober-0,10%-0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
November-0,09%-0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
Dezember - -0,09%-0,05%-0,05%-0,04%
Gesamt-1,00%-0,92%-0,57%-0,57%-0,30%


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