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Aktuelle Daten UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

NAV am 08.05.2025 578,10 USD
Änderung (%) +4,93 (+0,86%)

Stammdaten UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 12.11.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 128,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,71% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 08.05.2025

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: LU0070848113 | WKN: 986705 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 578,10 USD am 08.05.2025

Chart

Kennzahlen UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +14,19% -8,19% -2,76% +26,15% +75,34% +109,54% +478,10%
Volatilität +38,47% +24,14% +19,75% +18,72% +18,85% +19,89% +20,30%
Sharpe Ratio +10,41 -0,74 -0,25 +0,32 +0,52 +0,28 +0,21
Bester Monat - +5,48% +5,48% +8,88% +12,97% +17,63% +17,63%
Schl. Monat - -6,88% -6,88% -8,20% -9,05% -19,00% -19,88%
Max. Verlust -4,32% -20,61% -20,61% -20,61% -25,75% -38,53% -63,16%

Monatsperformance UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

20252024202320222021
Januar+3,65%-0,71%+8,31%-5,95%-1,83%
Februar-2,84%+5,26%-3,69%-1,08%+6,04%
März-6,88%+3,12%+0,45%+1,51%+3,20%
April-1,02%-5,27%+1,02%-9,05%+5,54%
Mai+2,68%+3,02%+1,21%-0,33%+0,62%
Juni - -0,22%+6,10%-8,20%+1,44%
Juli - +0,73%+3,69%+8,08%+2,12%
August - +0,17%-1,65%-4,21%+1,72%
September - +1,16%-3,73%-7,43%-3,50%
Oktober - -1,35%-3,57%+7,45%+6,26%
November - +5,48%+8,88%+5,61%-1,54%
Dezember - -4,03%+5,43%-5,05%+4,26%
Gesamt-4,69%+6,97%+23,53%-18,85%+26,54%


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