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Aktuelle Daten Best-in-One

NAV am 14.08.2026 69,41 EUR
Änderung (%) +0,24 (+0,35%)

Stammdaten Best-in-One

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.01.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,46 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2026
Fondsvolumen 256,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager FISCHER Frederik, BACCAM Kelly
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 14.08.2026

Best-in-One - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0072229809 | WKN: 986616 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 69,41 EUR am 14.08.2026

Chart

Kennzahlen Best-in-One - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,95% +5,07% +17,30% +61,51% +46,83% +102,35% +336,55%
Volatilität +8,52% +8,28% +7,43% +6,97% +7,16% +6,57% +5,99%
Sharpe Ratio +6,50 +0,98 +1,99 +2,13 +0,77 +0,73 +0,43
Bester Monat - +5,07% +5,07% +5,58% +5,58% +9,28% +9,28%
Schl. Monat - -7,84% -7,84% -7,84% -7,84% -12,39% -12,39%
Max. Verlust -1,75% -8,64% -8,64% -9,39% -15,40% -20,32% -23,83%

Monatsperformance Best-in-One - A - EUR

20262025202420232022
Januar+4,18%+2,94%+1,59%+3,86%-4,03%
Februar+1,34%+1,53%+0,66%-1,46%-1,48%
März-7,84%-2,02%+3,68%-3,92%+2,04%
April+4,88%+0,49%-0,04%-0,27%-2,26%
Mai+3,76%+4,95%+1,96%+0,45%-0,39%
Juni-0,04%+1,31%+0,90%+1,59%-5,57%
Juli-2,19%+2,60%+0,55%+2,03%+1,18%
August+5,07%+1,26%+2,83%-1,32%+2,10%
September - +3,95%+1,68%-2,13%-4,82%
Oktober - +2,06%0,00%-2,44%+0,02%
November - +0,25%+1,24%+5,58%+3,37%
Dezember - +1,72%-1,10%+3,98%-0,67%
Gesamt+8,77%+22,98%+14,77%+5,62%-10,43%


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