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Aktuelle Daten PTAM Balanced Portfolio

NAV am 28.01.2022 73,17 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,12%)

Stammdaten PTAM Balanced Portfolio

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 22.04.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,80 EUR
Ausschüttungsdatum 01.04.2021
Fondsvolumen 94,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,42% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager PT Asset Management GmbH
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv. AG, Luxemburg
Stand vom 28.01.2022

PTAM Balanced Portfolio A

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0084489227 | WKN: 987725 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 73,17 EUR am 28.01.2022

Chart

Kennzahlen PTAM Balanced Portfolio A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,18% -0,16% +4,10% +24,34% +23,42% +45,99% +65,92%
Volatilität +7,15% +5,33% +5,45% +7,29% +6,72% +7,31% +9,78%
Sharpe Ratio -5,45 +0,04 +0,85 +1,11 +0,72 +0,60 +0,28
Bester Monat - +2,58% +2,95% +8,13% +8,13% +8,13% +8,26%
Schl. Monat - -4,23% -4,23% -12,24% -12,24% -12,24% -13,62%
Max. Verlust -5,05% -6,36% -6,36% -20,36% -20,36% -20,36% -47,94%

Monatsperformance PTAM Balanced Portfolio A

20222021202020192018
Januar-4,23%+2,67%+1,04%+5,46%+1,19%
Februar - -0,33%-2,21%+2,00%-2,18%
März - +0,27%-12,24%+0,57%-2,29%
April - +2,95%+8,13%+1,42%+1,77%
Mai - +0,47%+1,39%-1,66%+0,69%
Juni - +1,27%+1,05%+1,59%-2,39%
Juli - +0,74%+1,59%+1,80%+2,93%
August - +1,60%+1,84%-0,94%-1,78%
September - -1,33%-0,79%+1,62%+0,14%
Oktober - +2,58%-0,37%+0,37%-4,97%
November - +1,09%+5,94%+1,75%+0,48%
Dezember - -0,42%+1,41%+1,07%-4,74%
Gesamt-4,23%+12,08%+5,54%+15,94%-10,91%


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