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Aktuelle Daten Vermögensfonds Basis Renten Fonds

NAV am 22.01.2021 87,79 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,07%)

Stammdaten Vermögensfonds Basis Renten Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.03.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 53,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,53% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager HUK-Coburg Asset Mgmt. GmbH
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 21.01.2021

Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0123853409 | WKN: 608626 
KAG: BayernInvest (LU)
NAV: 87,79 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,28% +0,99% +1,39% +6,49% +9,30% +34,94% +75,58%
Volatilität +1,70% +1,60% +3,05% +2,74% +3,43% +3,86% +3,67%
Sharpe Ratio -1,61 +1,57 +0,63 +0,97 +0,68 +0,93 +0,93
Bester Monat - +0,82% +1,39% +1,41% +2,11% +3,32% +3,32%
Schl. Monat - -0,23% -3,80% -3,80% -3,80% -3,80% -3,80%
Max. Verlust -0,43% -0,60% -4,99% -5,54% -5,54% -9,53% -11,26%

Monatsperformance Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN

20212020201920182017
Januar-0,22%+1,35%+0,57%-0,41%-2,76%
Februar - +0,09%+0,62%-0,46%+2,11%
März - -3,80%+1,41%+0,17%-0,86%
April - +1,39%+0,26%+0,59%+0,15%
Mai - +0,33%+0,43%-0,62%-0,17%
Juni - +0,95%+1,33%+0,60%-0,86%
Juli - +0,82%+1,07%+0,27%-0,09%
August - -0,23%+1,26%+0,15%-0,09%
September - +0,58%-0,72%-0,08%+0,39%
Oktober - +0,56%-0,67%-0,58%+1,26%
November - +0,21%-0,38%-0,12%-0,04%
Dezember - -0,01%-0,49%+0,46%-0,36%
Gesamt-0,22%+2,16%+4,76%-0,04%-1,39%


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