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Aktuelle Daten ALTIS Fund Value

NAV am 21.01.2025 110,34 EUR
Änderung (%) +0,49 (+0,45%)

Stammdaten ALTIS Fund Value

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.03.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,50 EUR
Ausschüttungsdatum 23.12.2024
Fondsvolumen 23,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,00% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager GSLP International S.à.r.l. Luxembourg
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom 21.01.2025

ALTIS Fund Value - B

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0142612901 | WKN: 534072 
KAG: VP Fund Sol. (LU)
NAV: 110,34 EUR am 21.01.2025

Chart

Kennzahlen ALTIS Fund Value - B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,73% +7,22% +17,93% +25,82% +45,84% +66,20% +127,43%
Volatilität +6,65% +9,08% +8,21% +7,85% +8,05% +6,88% +6,97%
Sharpe Ratio +5,66 +1,35 +1,87 +0,67 +0,64 +0,37 +0,14
Bester Monat - +3,38% +3,38% +5,75% +5,75% +5,75% +5,75%
Schl. Monat - -1,31% -1,31% -4,92% -9,64% -9,64% -11,02%
Max. Verlust -0,60% -6,12% -7,58% -8,21% -17,92% -17,92% -34,31%

Monatsperformance ALTIS Fund Value - B

20252024202320222021
Januar+3,26%+1,88%+3,77%-3,92%+3,41%
Februar - +3,06%+0,42%-2,00%+0,54%
März - +3,11%+0,76%+2,25%+2,85%
April - -0,64%-1,10%-1,91%+1,68%
Mai - +2,37%+4,16%-0,65%+0,56%
Juni - +1,39%+1,06%-3,95%+2,77%
Juli - -0,34%+1,54%+5,75%+1,01%
August - -1,31%-0,31%-1,07%+1,68%
September - +0,80%-1,28%-1,56%-2,38%
Oktober - +1,46%-1,51%+0,02%+3,10%
November - +3,38%+1,61%+2,77%+1,85%
Dezember - -0,31%+1,82%-4,92%+0,57%
Gesamt+3,26%+15,74%+11,30%-9,29%+18,98%


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