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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten MetallRente FONDS PORTFOLIO

NAV am 18.10.2019 97,16 EUR
Änderung (%) -0,13 (-0,13%)

Stammdaten MetallRente FONDS PORTFOLIO

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 08.08.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,60 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2019
Fondsvolumen 307,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kloss, Stefan
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 17.10.2019

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MetallRente FONDS PORTFOLIO A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0147989353 | WKN: 622304 
KAG: Allianz Gl.Inv.GmbH
NAV: 97,16 EUR am 18.10.2019

Kennzahlen MetallRente FONDS PORTFOLIO A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,59% +0,80% +5,57% +19,53% +40,41% +113,44% +119,62%
Volatilität +9,67% +9,97% +9,73% +9,39% +10,82% +10,66% +12,86%
Sharpe Ratio -0,67 +0,20 +0,61 +0,70 +0,69 +0,78 +0,40
Bester Monat - +2,73% +6,68% +6,68% +8,46% +8,46% +8,46%
Schl. Monat - -4,08% -5,85% -5,85% -7,50% -10,73% -15,74%
Max. Verlust -2,68% -6,40% -7,84% -11,61% -22,43% -22,43% -50,10%

Monatsperformance MetallRente FONDS PORTFOLIO A EUR

20192018201720162015
Januar+6,68%+1,30%+1,47%-6,66%+5,91%
Februar+2,73%-1,38%+4,06%+1,26%+3,44%
März+1,21%-3,62%-0,13%+2,94%+3,59%
April+2,29%+2,44%-0,48%+0,65%-0,91%
Mai-4,08%+1,76%-0,76%+1,30%+1,78%
Juni+2,72%-2,43%-1,08%-1,24%-4,48%
Juli+2,73%+1,75%+0,04%+4,64%+0,35%
August-3,02%+0,85%-0,89%+1,29%-7,50%
September+2,49%+1,04%+2,26%-0,51%-3,62%
Oktober-0,48%-4,76%+3,24%+1,37%+8,46%
November - +0,67%-0,32%+2,88%+2,29%
Dezember - -5,85%+0,80%+2,68%-3,85%
Gesamt+13,60%-8,34%+8,36%+10,63%+4,33%


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