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Aktuelle Daten MetallRente Fonds Portfolio

NAV am 20.02.2019 95,36 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,06%)

Stammdaten MetallRente Fonds Portfolio

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus Big Cap
Erstausgabe 08.08.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,84 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2018
Fondsvolumen 285,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kloss, Stefan
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 20.02.2019

MetallRente Fonds Portfolio A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0147989353 | WKN: 622304 
KAG: Allianz Gl.Inv.GmbH
NAV: 95,36 EUR am 20.02.2019

Kennzahlen MetallRente Fonds Portfolio A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,18% -0,99% +1,71% +30,06% +44,19% +163,04% +112,06%
Volatilität +6,81% +10,12% +9,68% +9,40% +10,51% +11,47% +12,97%
Sharpe Ratio +6,86 -0,16 +0,21 +1,01 +0,75 +0,91 +0,38
Bester Monat - +6,68% +6,68% +6,68% +8,46% +8,46% +8,46%
Schl. Monat - -5,85% -5,85% -5,85% -7,50% -10,73% -15,74%
Max. Verlust -0,90% -10,41% -10,41% -11,61% -22,43% -22,43% -50,10%

Monatsperformance MetallRente Fonds Portfolio A EUR

20192018201720162015
Januar+6,68%+1,30%+1,47%-6,66%+5,91%
Februar+2,83%-1,38%+4,06%+1,26%+3,44%
März - -3,62%-0,13%+2,94%+3,59%
April - +2,44%-0,48%+0,65%-0,91%
Mai - +1,76%-0,76%+1,30%+1,78%
Juni - -2,43%-1,08%-1,24%-4,48%
Juli - +1,75%+0,04%+4,64%+0,35%
August - +0,85%-0,89%+1,29%-7,50%
September - +1,04%+2,26%-0,51%-3,62%
Oktober - -4,76%+3,24%+1,37%+8,46%
November - +0,67%-0,32%+2,88%+2,29%
Dezember - -5,85%+0,80%+2,68%-3,85%
Gesamt+9,70%-8,34%+8,36%+10,63%+4,33%


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