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Aktuelle Daten NPB SICAV-NPB Asia (excl. Japan)

NAV am 12.05.2021 292,65 USD
Änderung (%) -4,90 (-1,65%)

Stammdaten NPB SICAV-NPB Asia (excl. Japan)

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 02.01.2003
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 9,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 3,61% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Pheim Asset Management (Asia) PTE Ltd.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 12.05.2021

NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150385275 | WKN: 663305 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 292,65 USD am 12.05.2021

Kennzahlen NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,34% +12,30% +32,74% +3,83% +9,55% -7,70% +74,46%
Volatilität +10,26% +13,22% +16,62% +18,14% +15,25% +14,73% +15,08%
Sharpe Ratio -2,39 +2,03 +2,00 +0,10 +0,16 -0,02 +0,35
Bester Monat - +10,41% +10,41% +19,20% +19,20% +19,20% +27,93%
Schl. Monat - -4,90% -7,19% -23,23% -23,23% -23,23% -23,23%
Max. Verlust -4,03% -7,68% -9,40% -41,14% -45,86% -50,70% -50,70%

Monatsperformance NPB SICAV-NPB Asia excl.Japan P

20212020201920182017
Januar+2,08%-3,86%+10,57%+5,38%+5,37%
Februar+4,48%-4,68%+4,24%-3,29%+1,49%
März-4,90%-23,23%-0,57%-4,06%+1,26%
April+4,00%+19,20%+3,00%-0,76%+0,68%
Mai-4,03%+5,19%-9,99%-1,05%+1,03%
Juni - +7,14%+5,16%-4,81%+0,17%
Juli - +8,02%+0,24%+5,39%-0,13%
August - +2,51%-10,37%-2,31%-0,48%
September - -7,19%+3,30%-1,86%+2,37%
Oktober - +2,03%+5,28%-12,67%+3,09%
November - +10,41%-3,63%+4,04%-2,22%
Dezember - +4,50%+7,70%-7,86%-0,88%
Gesamt+1,23%+14,34%+13,31%-22,69%+12,16%


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