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Aktuelle Daten Fidelity Funds - Japan Value Fund

NAV am 22.09.2022 47.464,00 JPY
Änderung (%) -605,00 (-1,26%)

Stammdaten Fidelity Funds - Japan Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Japan
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 30.01.2003
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 157,99 JPY
Ausschüttungsdatum 01.08.2022
Fondsvolumen 93.720,2 Mio. JPY
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 1,93% p.a.
Mind. Investment 2.500 JPY
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Ronald Slattery, Min Zeng
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 31.08.2022

Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0161332480 | WKN: A0CA6W 
KAG: FIL IM (LU)
NAV: 47.464,00 JPY am 22.09.2022

Chart

Kennzahlen Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,86% +2,01% +1,77% +40,13% +40,95% +199,48% +216,79%
Volatilität +10,98% +15,18% +16,73% +20,65% +18,89% +20,05% +20,87%
Sharpe Ratio -2,74 +0,19 +0,04 +0,52 +0,32 +0,52 +0,26
Bester Monat - +3,01% +4,74% +8,76% +8,76% +11,81% +13,12%
Schl. Monat - -2,37% -3,93% -10,51% -10,51% -10,51% -18,28%
Max. Verlust -3,57% -6,64% -14,01% -34,04% -37,82% -37,82% -49,41%

Monatsperformance Fidelity Fd.Japan Value.Fd.A Dis JPY

20222021202020192018
Januar-2,02%+2,45%-4,47%+6,86%+3,03%
Februar-0,60%+6,19%-10,51%+2,62%-5,78%
März+3,01%+6,02%-8,91%-0,14%-2,84%
April+0,63%-1,58%+5,45%+2,11%+2,85%
Mai+0,41%+1,10%+6,43%-7,04%-2,57%
Juni-0,75%+2,19%-0,11%+4,18%-0,33%
Juli+1,81%-1,73%-3,80%+1,41%+0,56%
August+2,18%+0,45%+8,05%-4,46%-0,90%
September-2,37%+4,74%+1,92%+8,49%+6,24%
Oktober - -0,67%-2,13%+3,99%-10,51%
November - -3,93%+8,76%+3,09%+0,33%
Dezember - +4,19%+5,76%+1,01%-10,41%
Gesamt+2,18%+20,56%+4,12%+23,26%-19,78%


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