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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 30.09.2022 283,72 EUR
Änderung (%) -11,62 (-3,93%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 279,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,19% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 30.09.2022

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 283,72 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -13,76% -24,29% -23,38% +14,09% +39,40% +208,32% +183,72%
Volatilität +24,37% +27,73% +25,89% +26,70% +22,03% +18,17% +18,25%
Sharpe Ratio -3,43 -1,57 -0,95 +0,12 +0,26 +0,59 +0,26
Bester Monat - +13,10% +13,10% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -13,00% -13,00% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -14,96% -24,99% -34,21% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20222021202020192018
Januar-9,69%+1,90%+3,51%+8,99%+3,30%
Februar-3,14%+4,13%-6,24%+3,83%-3,32%
März+1,91%+6,10%-25,88%+0,81%-4,95%
April-7,53%+7,30%+16,82%+7,07%+2,90%
Mai+0,40%+1,58%+3,97%-2,50%+4,25%
Juni-12,02%+5,30%+0,09%+2,83%+0,14%
Juli+13,10%+6,46%+0,48%+5,16%+4,18%
August-4,23%+1,75%+3,25%-0,85%+1,05%
September-13,00%-2,96%-3,17%+4,69%+1,73%
Oktober - +11,62%-1,52%+0,58%-8,60%
November - +1,13%+14,38%+4,29%+0,55%
Dezember - -1,08%+3,73%+1,81%-9,80%
Gesamt-31,38%+51,66%+2,64%+42,76%-9,47%


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