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Aktuelle Daten WARBURG VALUE FUND

NAV am 29.04.2025 458,61 EUR
Änderung (%) +1,92 (+0,42%)

Stammdaten WARBURG VALUE FUND

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 23.12.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 86,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,15% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Gregor Trachsel, SG Value Partners AG
Verwahrstelle European Depositary Bank SA.
Stand vom 29.04.2025

WARBURG VALUE FUND A

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0208289198 | WKN: A0DN29 
KAG: LRI Invest
NAV: 458,61 EUR am 29.04.2025

Chart

Kennzahlen WARBURG VALUE FUND A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,24% +3,95% +5,20% +18,33% +112,20% +66,51% +358,61%
Volatilität +28,12% +14,29% +13,00% +12,65% +14,16% +15,21% +15,18%
Sharpe Ratio -1,28 +0,41 +0,23 +0,28 +0,99 +0,20 +0,37
Bester Monat - +4,26% +4,26% +6,69% +21,20% +21,20% +21,20%
Schl. Monat - -3,24% -3,24% -10,97% -10,97% -23,29% -23,29%
Max. Verlust -11,67% -13,35% -13,35% -13,40% -16,45% -45,02% -50,12%

Monatsperformance WARBURG VALUE FUND A

20252024202320222021
Januar+4,26%+0,78%+4,19%+0,73%+3,23%
Februar+1,96%-1,03%+1,48%-0,82%+8,51%
März-0,63%+4,30%-4,49%+1,48%+6,59%
April-3,24%+2,87%+0,39%+0,36%+1,55%
Mai - +1,83%-0,39%-1,07%+5,23%
Juni - -2,65%+3,60%-8,50%+1,78%
Juli - +2,69%+4,48%+5,05%-0,39%
August - -0,54%-0,08%+2,84%-2,67%
September - +0,53%-0,75%-10,97%+1,30%
Oktober - -1,86%-4,34%+6,69%+1,80%
November - +2,01%+4,40%+3,11%-2,68%
Dezember - -0,17%+4,04%-1,42%+0,41%
Gesamt+2,21%+8,86%+12,63%-3,93%+26,87%


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