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Aktuelle Daten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

NAV am 28.07.2021 68,35 EUR
Änderung (%) -0,35 (-0,51%)

Stammdaten Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 17.10.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 217,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,48% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 28.07.2021

Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0229009351 | WKN: A0F6BP 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 68,35 EUR am 28.07.2021

Kennzahlen Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,65% +7,77% +23,76% +92,10% +42,46% +9,69% -31,65%
Volatilität +22,87% +21,42% +22,78% +25,31% +24,15% +28,11% +29,55%
Sharpe Ratio -0,31 +0,79 +1,07 +0,98 +0,33 +0,05 -0,06
Bester Monat - +6,85% +11,30% +33,58% +33,58% +33,58% +33,58%
Schl. Monat - -8,38% -8,38% -22,10% -22,10% -29,13% -35,87%
Max. Verlust -6,36% -12,59% -12,59% -36,78% -41,72% -74,37% -93,20%

Monatsperformance Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR

20212020201920182017
Januar+3,37%-0,33%+9,25%-5,22%+9,83%
Februar+6,82%-2,92%+2,54%-0,46%+1,20%
März-2,58%-22,10%+2,28%-0,50%-6,69%
April+6,85%+33,58%-5,78%+4,04%-8,78%
Mai+3,84%+1,91%-6,65%+5,57%-0,88%
Juni-8,38%+0,90%+15,90%-1,25%+2,15%
Juli+0,77%+11,00%+9,42%-5,37%-2,47%
August - +5,01%-1,16%-10,12%+3,36%
September - -6,01%+0,88%-3,01%-1,75%
Oktober - -0,62%+1,38%+4,74%-0,74%
November - +11,30%+0,24%-5,72%-2,94%
Dezember - +8,24%+8,71%+7,49%+6,90%
Gesamt+10,19%+35,80%+40,78%-10,85%-2,29%


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