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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

NAV am 25.04.2025 662,89 EUR
Änderung (%) -6,38 (-0,95%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Classic

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 15.02.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 107,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 25.04.2025

Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

MVD-Fonds RatingEDA
60

ISIN: LU0244071956 | WKN: A0JD7E 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 662,89 EUR am 25.04.2025

Chart

Kennzahlen Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -8,38% -6,15% +0,72% +19,74% +123,00% +72,18% +137,26%
Volatilität +25,38% +14,22% +13,10% +14,15% +17,14% +19,44% +20,80%
Sharpe Ratio -2,62 -0,99 -0,11 +0,28 +0,89 +0,18 +0,12
Bester Monat - +3,96% +3,96% +10,60% +22,04% +22,04% +22,04%
Schl. Monat - -4,66% -4,66% -10,03% -10,03% -27,36% -36,92%
Max. Verlust -13,82% -14,99% -14,99% -16,95% -16,95% -47,66% -74,91%

Monatsperformance Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR

20252024202320222021
Januar+3,96%+0,77%+5,74%+5,92%-2,19%
Februar+1,68%-0,64%-1,16%+3,08%+10,13%
März-4,46%+5,38%-1,66%+1,35%+8,16%
April-4,66%+3,58%+0,41%+4,19%+1,58%
Mai - +2,16%-1,65%+2,14%+2,58%
Juni - -4,25%+2,76%-8,91%+1,68%
Juli - +3,65%+4,54%+6,08%-3,11%
August - +1,63%-0,68%-2,85%-1,37%
September - +0,31%-0,98%-10,03%+1,59%
Oktober - -0,25%-6,26%+10,60%+4,63%
November - +0,32%+3,39%+7,08%-6,95%
Dezember - -1,19%+4,95%-2,93%+3,85%
Gesamt-3,71%+11,69%+9,07%+14,34%+21,17%


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