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Aktuelle Daten PremiumMandat Balance

NAV am 29.05.2020 119,93 EUR
Änderung (%) -0,05 (-0,04%)

Stammdaten PremiumMandat Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 20.02.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,43 EUR
Ausschüttungsdatum 15.07.2019
Fondsvolumen 222,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 29.05.2020

PremiumMandat Balance C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
70

ISIN: LU0268208047 | WKN: A0LBPA 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 119,93 EUR am 29.05.2020

Kennzahlen PremiumMandat Balance C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,28% -9,37% -2,73% -2,23% -3,87% +43,67% +34,71%
Volatilität +2,54% +9,27% +7,73% +6,96% +6,53% +6,37% +7,36%
Sharpe Ratio +1,49 -1,91 -0,32 -0,07 -0,08 +0,62 +0,35
Bester Monat - +2,34% +2,34% +3,33% +5,33% +5,38% +5,38%
Schl. Monat - -8,25% -8,25% -8,25% -8,25% -8,25% -13,41%
Max. Verlust -0,36% -16,02% -16,02% -16,02% -16,02% -16,02% -32,12%

Monatsperformance PremiumMandat Balance C EUR

20202019201820172016
Januar+1,60%+3,33%+1,60%-0,02%-3,91%
Februar-4,59%+1,28%-2,45%+2,28%-0,03%
März-8,25%+1,47%-2,57%-0,03%+0,40%
April+1,51%+1,48%+1,96%+0,86%+0,38%
Mai-0,10%-2,02%+1,41%+0,01%+0,04%
Juni - +1,92%-0,74%-1,35%-0,12%
Juli - +2,23%+1,14%+0,07%+1,57%
August - -0,45%+0,90%-0,46%+0,55%
September - +1,40%-0,18%+1,84%+0,25%
Oktober - +0,09%-5,49%+2,80%-0,51%
November - +2,34%+0,44%-0,09%+0,74%
Dezember - +0,49%-4,08%+0,40%+2,12%
Gesamt-9,81%+14,31%-8,08%+6,41%+1,37%


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