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Aktuelle Daten PremiumMandat Balance

NAV am 24.05.2019 123,83 EUR
Änderung (%) -0,45 (-0,36%)

Stammdaten PremiumMandat Balance

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 20.02.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,77 EUR
Ausschüttungsdatum 16.07.2018
Fondsvolumen 244,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,06% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Stand vom 24.05.2019

PremiumMandat Balance C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0268208047 | WKN: A0LBPA 
KAG: Allianz Gl.Inv.GmbH
NAV: 123,83 EUR am 24.05.2019

Kennzahlen PremiumMandat Balance C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,34% +3,02% -3,12% +9,18% +19,74% +80,38% +38,62%
Volatilität +5,58% +5,20% +6,32% +5,96% +6,33% +6,39% +7,33%
Sharpe Ratio -2,66 +1,26 -0,44 +0,55 +0,63 +1,00 +0,41
Bester Monat - +3,33% +3,33% +3,33% +5,38% +5,38% +5,38%
Schl. Monat - -4,08% -5,49% -5,49% -5,49% -5,49% -13,41%
Max. Verlust -2,44% -4,76% -9,63% -10,88% -12,35% -12,35% -32,12%

Monatsperformance PremiumMandat Balance C EUR

20192018201720162015
Januar+3,33%+1,60%-0,02%-3,91%+5,38%
Februar+1,28%-2,45%+2,28%-0,03%+3,20%
März+1,47%-2,57%-0,03%+0,40%+2,55%
April+1,48%+1,96%+0,86%+0,38%+1,00%
Mai-1,56%+1,41%+0,01%+0,04%-0,50%
Juni - -0,74%-1,35%-0,12%-3,78%
Juli - +1,14%+0,07%+1,57%+1,35%
August - +0,90%-0,46%+0,55%-5,05%
September - -0,18%+1,84%+0,25%-1,93%
Oktober - -5,49%+2,80%-0,51%+5,33%
November - +0,44%-0,09%+0,74%+1,43%
Dezember - -4,08%+0,40%+2,12%-3,05%
Gesamt+6,08%-8,08%+6,41%+1,37%+5,42%


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