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Aktuelle Daten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR

NAV am 11.07.2025 156,69 EUR
Änderung (%) -0,26 (-0,17%)

Stammdaten Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 02.11.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 900,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,16% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Marco Bontognali, Lorenzo Stampa Gian, Niederer Roland
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 11.07.2025

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU0270448839 | WKN: A0LCTQ 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 156,69 EUR am 11.07.2025

Chart

Kennzahlen Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,68% +2,19% +3,07% +0,22% -10,87% +1,10% +56,69%
Volatilität +2,76% +4,49% +4,15% +6,13% +5,54% +4,49% +4,32%
Sharpe Ratio -3,62 +0,55 +0,25 -0,32 -0,78 -0,43 +0,09
Bester Monat - +1,99% +2,03% +4,16% +4,16% +4,16% +4,16%
Schl. Monat - -1,50% -1,50% -5,24% -5,24% -5,24% -5,24%
Max. Verlust -0,90% -2,82% -3,36% -11,79% -20,53% -20,54% -20,54%

Monatsperformance Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR

20252024202320222021
Januar+0,06%-0,48%+1,95%-1,28%-0,28%
Februar+0,87%-1,55%-2,37%-1,68%-1,45%
März-1,50%+1,04%+2,29%-2,70%+0,29%
April+1,99%-1,54%+0,33%-2,77%-0,58%
Mai+0,08%-0,06%+0,50%-0,97%-0,10%
Juni-0,25%+0,55%-0,90%-2,00%+0,25%
Juli-0,55%+2,03%+0,14%+4,16%+1,36%
August - +0,58%+0,47%-5,24%-0,43%
September - +1,21%-2,08%-4,09%-1,16%
Oktober - -1,25%+0,61%+0,27%-1,08%
November - +1,93%+2,57%+1,76%+1,58%
Dezember - -1,23%+3,39%-3,51%-1,10%
Gesamt+0,67%+1,14%+6,94%-16,94%-2,72%


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