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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 29.09.2022 70,11 EUR
Änderung (%) -1,09 (-1,53%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,60 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2022
Fondsvolumen 543,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 29.09.2022

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 70,11 EUR am 29.09.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -9,95% -13,95% -14,41% +25,69% +22,87% +69,81% +29,20%
Volatilität +13,81% +16,76% +15,75% +12,72% +11,44% +9,42% +10,53%
Sharpe Ratio -5,22 -1,61 -0,99 +0,53 +0,26 +0,45 +0,04
Bester Monat - +9,88% +9,88% +9,88% +9,88% +9,88% +12,00%
Schl. Monat - -8,42% -8,42% -8,42% -8,42% -8,42% -10,52%
Max. Verlust -9,95% -15,33% -20,13% -20,13% -20,13% -20,13% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20222021202020192018
Januar-8,20%+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%
Februar-2,82%-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%
März+5,03%+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%
April-3,03%+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%
Mai-2,82%-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%
Juni-5,11%+5,47%+1,52%+1,58%-2,84%
Juli+9,88%+2,24%+1,22%+1,54%+2,48%
August-3,61%+3,50%+2,46%-2,25%+0,26%
September-8,42%-3,42%+0,57%+2,69%-1,23%
Oktober - +4,23%+1,26%+2,54%-6,99%
November - +1,92%+5,63%+3,14%+0,51%
Dezember - -1,24%+0,90%+2,42%-8,32%
Gesamt-18,73%+19,42%+19,58%+22,15%-13,73%


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