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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 24.09.2021 89,38 EUR
Änderung (%) +0,89 (+1,01%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 420,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 24.09.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
87

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 89,38 EUR am 24.09.2021

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,03% +16,21% +29,83% +47,80% +65,03% +140,24% +57,41%
Volatilität +8,72% +10,34% +10,94% +10,57% +9,30% +8,33% +10,07%
Sharpe Ratio +0,02 +3,41 +2,78 +1,37 +1,19 +1,17 +0,37
Bester Monat - +5,47% +5,63% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -0,16% -1,58% -8,32% -8,32% -8,32% -10,52%
Max. Verlust -2,68% -5,44% -9,07% -15,45% -17,82% -17,82% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20212020201920182017
Januar+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%
Februar-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%+2,05%
März+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%+1,77%
April+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%+0,29%
Mai-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%+0,34%
Juni+5,47%+1,52%+1,58%-2,84%-0,56%
Juli+2,24%+1,22%+1,54%+2,48%+1,97%
August+3,50%+2,46%-2,25%+0,26%-0,19%
September+0,31%+0,57%+2,69%-1,23%+1,35%
Oktober - +1,26%+2,54%-6,99%+1,96%
November - +5,63%+3,14%+0,51%-2,03%
Dezember - +0,90%+2,42%-8,32%+0,60%
Gesamt+18,22%+19,58%+22,15%-13,73%+8,05%


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