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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 16.05.2022 75,69 EUR
Änderung (%) -0,49 (-0,64%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,60 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2022
Fondsvolumen 545,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 16.05.2022

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
88

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 75,69 EUR am 16.05.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -7,04% -12,14% +2,18% +38,00% +35,41% +92,97% +39,48%
Volatilität +15,81% +15,39% +13,30% +11,50% +10,50% +8,84% +10,30%
Sharpe Ratio -3,94 -1,47 +0,19 +1,02 +0,63 +0,81 +0,25
Bester Monat - +5,03% +5,47% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -8,20% -8,20% -8,20% -8,32% -8,32% -10,52%
Max. Verlust -8,78% -15,39% -15,39% -15,39% -17,82% -17,82% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20222021202020192018
Januar-8,20%+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%
Februar-2,82%-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%
März+5,03%+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%
April-3,03%+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%
Mai-3,44%-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%
Juni - +5,47%+1,52%+1,58%-2,84%
Juli - +2,24%+1,22%+1,54%+2,48%
August - +3,50%+2,46%-2,25%+0,26%
September - -3,42%+0,57%+2,69%-1,23%
Oktober - +4,23%+1,26%+2,54%-6,99%
November - +1,92%+5,63%+3,14%+0,51%
Dezember - -1,24%+0,90%+2,42%-8,32%
Gesamt-12,27%+19,42%+19,58%+22,15%-13,73%


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