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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 22.01.2021 84,22 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,09%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 16.03.2020
Fondsvolumen 244,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 22.01.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
86

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 84,22 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +7,74% +16,49% +26,09% +29,86% +60,24% +69,96% +42,49%
Volatilität +8,46% +9,83% +11,24% +9,93% +8,82% +8,25% +9,98%
Sharpe Ratio +16,67 +3,65 +2,37 +0,97 +1,18 +0,73 +0,31
Bester Monat - +7,01% +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - +0,57% -5,01% -8,32% -8,32% -9,55% -10,52%
Max. Verlust -0,88% -4,01% -13,52% -17,82% -17,82% -24,61% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20212020201920182017
Januar+7,01%-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%
Februar - -0,81%+3,53%-0,49%+2,05%
März - -5,01%-0,93%-4,43%+1,77%
April - +7,50%+4,89%+2,64%+0,29%
Mai - +3,83%-5,20%+2,06%+0,34%
Juni - +1,52%+1,58%-2,84%-0,56%
Juli - +1,22%+1,54%+2,48%+1,97%
August - +2,46%-2,25%+0,26%-0,19%
September - +0,57%+2,69%-1,23%+1,35%
Oktober - +1,26%+2,54%-6,99%+1,96%
November - +5,63%+3,14%+0,51%-2,03%
Dezember - +0,90%+2,42%-8,32%+0,60%
Gesamt+7,01%+19,58%+22,15%-13,73%+8,05%


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