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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 11.08.2020 71,55 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,07%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 16.03.2020
Fondsvolumen 148,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 11.08.2020

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
95

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 71,55 EUR am 11.08.2020

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,59% +5,57% +20,39% +17,27% +27,50% +59,01% +21,05%
Volatilität +9,27% +12,15% +10,07% +9,43% +8,83% +8,10% +9,98%
Sharpe Ratio +0,88 +0,99 +2,08 +0,63 +0,62 +0,64 +0,19
Bester Monat - +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -5,01% -5,01% -8,32% -8,32% -9,55% -10,52%
Max. Verlust -2,77% -13,52% -13,52% -17,82% -17,82% -25,15% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20202019201820172016
Januar-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%-2,88%
Februar-0,81%+3,53%-0,49%+2,05%+0,02%
März-5,01%-0,93%-4,43%+1,77%+2,48%
April+7,50%+4,89%+2,64%+0,29%+0,11%
Mai+3,83%-5,20%+2,06%+0,34%+1,27%
Juni+1,52%+1,58%-2,84%-0,56%-1,56%
Juli+1,22%+1,54%+2,48%+1,97%+3,70%
August+1,10%-2,25%+0,26%-0,19%+1,10%
September - +2,69%-1,23%+1,35%-2,03%
Oktober - +2,54%-6,99%+1,96%+1,27%
November - +3,14%+0,51%-2,03%+0,69%
Dezember - +2,42%-8,32%+0,60%+1,45%
Gesamt+8,71%+22,15%-13,73%+8,05%+5,56%


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