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Aktuelle Daten DNB Fund - India

NAV am 14.12.2018 163,46 EUR
Änderung (%) +1,22 (+0,75%)

Stammdaten DNB Fund - India

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus Mid Cap
Erstausgabe 22.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 35,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager DNB Asset Management SA
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 14.12.2018

DNB Fund - India A

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: LU0302237721 | WKN: A0M75N 
KAG: DNB Asset Management
NAV: 163,46 EUR am 14.12.2018

Kennzahlen DNB Fund - India A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,03% -4,15% -6,17% +23,99% +104,03% +239,91% +65,22%
Volatilität +18,42% +18,29% +16,53% +15,85% +17,46% +20,64% +24,08%
Sharpe Ratio +3,37 -0,43 -0,35 +0,49 +0,90 +0,65 +0,21
Bester Monat - +11,13% +11,13% +11,13% +17,20% +32,92% +32,92%
Schl. Monat - -9,95% -9,95% -10,55% -12,19% -14,05% -26,59%
Max. Verlust -6,78% -19,21% -20,45% -20,45% -31,57% -48,98% -69,32%

Monatsperformance DNB Fund - India A

20182017201620152014
Januar-0,93%+4,73%-7,52%+13,49%-2,61%
Februar-5,47%+7,73%-10,55%+0,49%+3,08%
März-3,89%+5,17%+10,72%+1,29%+13,05%
April+6,63%+1,20%+1,78%-9,81%-1,43%
Mai+0,11%-1,03%+4,92%+5,44%+17,20%
Juni-2,85%-3,35%+2,46%-0,32%+4,33%
Juli+4,06%+4,49%+6,11%+5,35%+2,78%
August+2,40%-0,77%+1,91%-12,19%+4,62%
September-9,95%-2,37%-1,61%+0,68%+4,12%
Oktober-4,69%+7,77%+3,31%+1,94%+4,66%
November+11,13%-2,67%-7,18%+2,71%+3,59%
Dezember-2,42%+2,00%+0,01%-2,96%-1,88%
Gesamt-7,43%+24,40%+2,25%+3,62%+62,91%


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