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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 02.07.2020 167,23 EUR
Änderung (%) +1,27 (+0,76%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 5
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 53,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,09% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 02.07.2020

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 167,23 EUR am 02.07.2020

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,36% -11,63% +0,91% +18,03% +33,04% +201,55% +71,69%
Volatilität +28,91% +47,49% +34,71% +22,56% +20,06% +17,56% +21,78%
Sharpe Ratio +0,17 -0,45 +0,04 +0,27 +0,31 +0,69 +0,22
Bester Monat - +12,98% +12,98% +12,98% +12,98% +12,98% +34,41%
Schl. Monat - -24,88% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -8,33% -46,07% -46,07% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20202019201820172016
Januar+2,59%+10,65%+2,47%+2,27%-9,38%
Februar-7,47%+2,37%-3,62%+2,41%-1,99%
März-24,88%+2,02%-3,54%+1,14%+5,48%
April+12,98%+7,27%+2,27%+3,80%+2,31%
Mai+7,08%-2,80%+3,35%+0,25%+3,08%
Juni+2,56%+5,72%+0,78%-1,59%-6,86%
Juli+0,59%+2,78%+5,12%+0,64%+6,23%
August - +1,21%-1,25%-1,90%+1,91%
September - +3,40%+0,31%+4,71%-0,31%
Oktober - +0,96%-7,44%+1,64%+1,46%
November - +3,94%-2,52%-2,75%+4,97%
Dezember - +2,75%-10,02%+2,64%+2,57%
Gesamt-11,00%+47,73%-14,21%+13,77%+8,49%


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