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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 16.09.2021 284,51 EUR
Änderung (%) +2,94 (+1,04%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 21.12.2020
Fondsvolumen 145,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,46% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kevin Dalby
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxembourg
Stand vom 16.09.2021

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM
NAV: 284,51 EUR am 16.09.2021

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,68% +26,48% +69,55% +83,87% +138,20% +388,25% +193,60%
Volatilität +11,04% +13,18% +14,46% +23,44% +19,27% +17,04% +21,26%
Sharpe Ratio +2,01 +4,55 +4,85 +0,98 +1,01 +1,04 +0,40
Bester Monat - +9,16% +14,08% +14,08% +14,08% +14,08% +34,41%
Schl. Monat - +1,06% -2,78% -24,88% -24,88% -24,88% -24,88%
Max. Verlust -2,60% -4,13% -6,42% -46,07% -46,07% -46,07% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20212020201920182017
Januar+1,68%+2,59%+10,65%+2,47%+2,27%
Februar+5,26%-7,47%+2,37%-3,62%+2,41%
März+9,16%-24,88%+2,02%-3,54%+1,14%
April+6,75%+12,98%+7,27%+2,27%+3,80%
Mai+2,01%+7,08%-2,80%+3,35%+0,25%
Juni+2,64%+2,56%+5,72%+0,78%-1,59%
Juli+7,16%+0,69%+2,78%+5,12%+0,64%
August+3,27%+0,50%+1,21%-1,25%-1,90%
September+1,06%-1,26%+3,40%+0,31%+4,71%
Oktober - -2,78%+0,96%-7,44%+1,64%
November - +14,08%+3,94%-2,52%-2,75%
Dezember - +5,99%+3,01%-10,02%+2,64%
Gesamt+46,04%+3,92%+48,11%-14,21%+13,77%


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