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Aktuelle Daten VermögensManagement Balance

NAV am 22.01.2021 138,76 EUR
Änderung (%) +0,19 (+0,14%)

Stammdaten VermögensManagement Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 27.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 EUR
Ausschüttungsdatum 16.04.2020
Fondsvolumen 8.697,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 2,26% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.01.2021

VermögensM.Balance A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 138,76 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen VermögensM.Balance A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,41% +6,27% +1,98% +7,58% +17,33% +40,77% +43,31%
Volatilität +3,17% +4,38% +7,84% +5,68% +4,96% +4,95% +5,62%
Sharpe Ratio +10,41 +3,05 +0,32 +0,53 +0,76 +0,81 +0,59
Bester Monat - +2,96% +3,62% +3,62% +3,62% +3,62% +4,47%
Schl. Monat - -0,65% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64% -9,64%
Max. Verlust -0,27% -2,49% -15,39% -15,39% -15,39% -15,39% -24,16%

Monatsperformance VermögensM.Balance A EUR

20212020201920182017
Januar+1,86%+1,40%+2,83%+0,79%+0,17%
Februar - -1,77%+1,78%-1,30%+1,62%
März - -9,64%+0,72%-2,22%-0,06%
April - +3,62%+1,74%+1,33%+0,11%
Mai - +1,51%-2,35%+1,13%-0,05%
Juni - +0,68%+1,95%-0,74%-0,91%
Juli - +1,73%+1,95%+0,87%-0,43%
August - +1,64%-0,94%+0,36%-0,65%
September - -0,64%+1,38%+0,04%+1,21%
Oktober - -0,65%+0,22%-3,85%+1,86%
November - +2,96%+1,56%+0,38%+0,32%
Dezember - +1,57%+1,15%-3,34%-0,07%
Gesamt+1,86%+1,74%+12,55%-6,52%+3,12%


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