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Aktuelle Daten VermögensManagement Balance

NAV am 20.01.2020 136,15 EUR
Änderung (%) +0,47 (+0,35%)

Stammdaten VermögensManagement Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 27.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,45 EUR
Ausschüttungsdatum 15.04.2019
Fondsvolumen 8.886,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 2,26% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
Fondsmanager Team Approach
Verwahrstelle State Street Bank International
Stand vom 20.01.2020

VermögensM.Balance A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0321021155 | WKN: A0M16S 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 136,15 EUR am 20.01.2020

Kennzahlen VermögensM.Balance A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,18% +5,51% +11,53% +10,30% +12,29% +46,90% +40,54%
Volatilität +2,39% +3,72% +3,50% +3,89% +4,28% +4,61% +5,40%
Sharpe Ratio +12,72 +3,17 +3,42 +0,95 +0,64 +0,94 +0,60
Bester Monat - +1,95% +2,83% +2,83% +3,45% +3,45% +4,47%
Schl. Monat - -0,94% -2,35% -3,85% -3,85% -5,31% -6,54%
Max. Verlust -0,18% -2,60% -2,98% -8,13% -9,61% -9,78% -24,16%

Monatsperformance VermögensM.Balance A EUR

20202019201820172016
Januar+1,64%+2,83%+0,79%+0,17%-2,71%
Februar - +1,78%-1,30%+1,62%+0,12%
März - +0,72%-2,22%-0,06%+0,50%
April - +1,74%+1,33%+0,11%-0,18%
Mai - -2,35%+1,13%-0,05%+0,57%
Juni - +1,95%-0,74%-0,91%-0,98%
Juli - +1,95%+0,87%-0,43%+2,26%
August - -0,94%+0,36%-0,65%+0,06%
September - +1,38%+0,04%+1,21%-0,06%
Oktober - +0,22%-3,85%+1,86%-0,74%
November - +1,56%+0,38%+0,32%+0,63%
Dezember - +1,15%-3,34%-0,07%+1,25%
Gesamt+1,64%+12,55%-6,52%+3,12%+0,64%


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