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Aktuelle Daten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

NAV am 17.04.2019 360,98 EUR
Änderung (%) +2,61 (+0,73%)

Stammdaten Adelca Invest GI Multi Asset Fund

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 02.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 79,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,21% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Axxion S.A.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 17.04.2019

Adelca Invest GI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328114938 | WKN: A0M6JK 
KAG: Axxion S.A.
NAV: 360,98 EUR am 17.04.2019

Kennzahlen Adelca Invest GI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,67% +5,42% +5,89% +75,72% +106,07% +277,24% +260,98%
Volatilität +6,78% +9,01% +7,19% +20,37% +16,47% +15,15% +14,22%
Sharpe Ratio +3,60 +1,27 +0,86 +1,03 +0,97 +0,96 +0,86
Bester Monat - +4,48% +4,48% +33,04% +33,04% +33,04% +33,04%
Schl. Monat - -4,50% -4,50% -4,50% -4,50% -6,28% -6,28%
Max. Verlust -0,80% -6,09% -9,05% -9,05% -9,05% -12,93% -12,93%

Monatsperformance Adelca Invest GI Multi Asset Fund

20192018201720162015
Januar+4,48%+0,94%+0,22%-3,95%+3,31%
Februar+3,75%-1,50%+1,92%+0,27%+1,36%
März+1,17%-2,96%+0,59%+3,39%+2,55%
April+2,27%+2,30%+0,43%+0,55%+0,58%
Mai - +2,16%+0,57%-0,32%+0,28%
Juni - -0,76%+0,25%+5,42%-1,76%
Juli - +1,81%+33,04%+2,99%+0,09%
August - +0,58%-0,44%+0,49%-3,57%
September - -0,14%+1,34%-0,91%-0,34%
Oktober - -4,45%+2,23%+1,06%+3,19%
November - -0,11%+1,42%+4,05%+4,63%
Dezember - -4,50%+0,31%+2,13%-1,11%
Gesamt+12,16%-6,73%+45,24%+15,87%+9,28%


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