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Aktuelle Daten Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

NAV am 22.09.2021 413,83 EUR
Änderung (%) -1,72 (-0,41%)

Stammdaten Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 94,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Stand vom 22.09.2021

Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0328115661 | WKN: A0M6JL 
KAG: Axxion
NAV: 413,83 EUR am 22.09.2021

Kennzahlen Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,22% +6,40% +19,46% +22,43% +95,29% +370,90% +313,83%
Volatilität +3,27% +4,43% +7,33% +11,43% +18,26% +16,42% +14,26%
Sharpe Ratio -4,33 +3,11 +2,74 +0,66 +0,82 +1,06 +0,79
Bester Monat - +2,76% +7,47% +9,42% +34,64% +34,64% +34,64%
Schl. Monat - -1,16% -2,21% -14,63% -14,63% -14,63% -14,63%
Max. Verlust -1,36% -1,36% -4,48% -23,98% -23,98% -23,98% -23,98%

Monatsperformance Adelca Invest GVI Multi Asset Fund

20212020201920182017
Januar+1,72%+0,17%+4,32%+0,72%+0,78%
Februar+0,63%-4,39%+3,13%-1,73%+2,10%
März+2,76%-14,63%+0,63%-2,79%+0,51%
April+1,73%+9,42%+2,91%+2,42%+0,38%
Mai+0,59%+0,72%-2,55%+1,60%+0,03%
Juni+2,05%+1,50%+2,14%-0,54%+0,09%
Juli+0,76%+0,80%+2,02%+1,57%+34,64%
August+1,35%+3,54%-2,57%+0,17%-0,89%
September-1,16%-2,21%+2,95%-0,15%+1,92%
Oktober - -1,96%+1,79%-4,71%+1,76%
November - +7,47%+2,61%+0,69%+1,48%
Dezember - +1,75%+1,53%-4,43%+0,55%
Gesamt+10,87%+0,07%+20,34%-7,24%+46,78%


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