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Aktuelle Daten ACATIS Value Performer

NAV am 05.03.2026 224,12 EUR
Änderung (%) -1,54 (-0,68%)

Stammdaten ACATIS Value Performer

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 03.03.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,36 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2025
Fondsvolumen 118,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 04.03.2026

ACATIS Value Performer

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0334293981 | WKN: A0M80B 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 224,12 EUR am 05.03.2026

Chart

Kennzahlen ACATIS Value Performer

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,47% +14,81% +19,21% +44,58% +44,79% +85,29% +136,78%
Volatilität +14,88% +11,32% +10,05% +8,48% +8,59% +7,86% +7,70%
Sharpe Ratio +2,38 +2,66 +1,71 +1,30 +0,66 +0,55 +0,37
Bester Monat - +4,07% +4,07% +5,33% +5,33% +9,99% +9,99%
Schl. Monat - -2,42% -2,42% -2,62% -4,59% -12,63% -12,63%
Max. Verlust -2,68% -4,82% -8,13% -9,64% -14,36% -22,41% -25,28%

Monatsperformance ACATIS Value Performer

20262025202420232022
Januar+3,68%+2,85%-0,66%+3,21%-3,02%
Februar+3,64%+0,02%+2,11%-2,34%+0,93%
März-2,42%-1,46%+5,33%+1,54%+4,06%
April - -1,78%-0,56%-0,86%-0,72%
Mai - +2,07%+2,90%-1,32%-4,26%
Juni - +0,45%-0,55%+0,36%-4,59%
Juli - +1,38%+2,06%+2,55%+2,63%
August - +1,95%-1,37%-1,23%-1,88%
September - +4,07%+1,81%-1,35%-3,92%
Oktober - +1,34%+2,18%-1,19%+1,52%
November - +1,15%+4,20%+3,68%+4,01%
Dezember - +3,08%-2,62%+1,96%-2,54%
Gesamt+4,85%+16,02%+15,53%+4,88%-8,03%


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