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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Basis Vermögen

NAV am 20.09.2021 132,32 EUR
Änderung (%) +0,13 (+0,10%)

Stammdaten Basis Vermögen

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 08.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,39 EUR
Ausschüttungsdatum 08.10.2019
Fondsvolumen 15,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 2,48% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 20.09.2021

Basis Vermögen R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0359112199 | WKN: A0MVXE 
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 132,32 EUR am 20.09.2021

Kennzahlen Basis Vermögen R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,05% +9,76% +18,79% +13,25% +18,16% +49,45% +36,86%
Volatilität +3,41% +4,77% +5,86% +6,63% +5,59% +5,46% +5,43%
Sharpe Ratio +3,98 +4,42 +3,31 +0,72 +0,71 +0,85 +0,54
Bester Monat - +3,06% +4,53% +6,00% +6,00% +6,00% +6,00%
Schl. Monat - -0,39% -0,85% -14,73% -14,73% -14,73% -14,73%
Max. Verlust -0,89% -2,63% -4,34% -21,08% -23,46% -23,46% -23,46%

Monatsperformance Basis Vermögen R

20212020201920182017
Januar+0,46%+0,70%+3,36%+1,44%+1,05%
Februar+1,70%-2,16%+1,10%-1,91%+1,48%
März+0,66%-14,73%+0,47%-1,72%+0,44%
April+2,66%+6,00%+2,50%+0,03%+1,25%
Mai-0,39%+2,55%-2,20%+0,25%+1,22%
Juni+3,06%+1,05%+0,73%-1,50%-0,44%
Juli+1,96%+1,30%+1,44%+0,79%+0,18%
August+1,58%+2,19%-1,29%-0,84%-0,72%
September-0,07%-0,85%+1,37%-1,33%+1,74%
Oktober - -0,52%+0,39%-5,06%+1,23%
November - +4,53%+1,41%+0,25%-0,41%
Dezember - +1,65%+0,84%-3,90%+0,70%
Gesamt+12,18%+0,12%+10,47%-12,87%+7,96%


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