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Aktuelle Daten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

NAV am 11.12.2025 390,01 EUR
Änderung (%) +2,20 (+0,57%)

Stammdaten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.09.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,28 EUR
Ausschüttungsdatum 02.12.2025
Fondsvolumen 962,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 11.12.2025

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU0374936432 | WKN: A0Q5L9 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 390,01 EUR am 11.12.2025

Chart

Kennzahlen Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,13% +10,71% +22,44% +71,09% +109,76% +159,23% +409,71%
Volatilität +11,14% +9,99% +14,50% +12,09% +13,82% +15,97% +16,12%
Sharpe Ratio +2,44 +2,04 +1,40 +1,45 +1,00 +0,50 +0,62
Bester Monat - +3,54% +7,38% +7,38% +7,75% +13,75% +13,75%
Schl. Monat - -0,85% -2,88% -2,88% -8,21% -16,99% -16,99%
Max. Verlust -3,65% -3,97% -16,33% -16,33% -23,14% -37,79% -37,79%

Monatsperformance Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

20252024202320222021
Januar+7,38%+3,38%+5,21%-5,88%+1,34%
Februar+3,66%+2,54%+3,51%-4,30%+2,18%
März-2,88%+4,28%+0,07%+2,81%+7,75%
April-0,92%+0,51%+2,15%-1,70%+1,16%
Mai+5,68%+4,66%-2,04%-0,46%+3,53%
Juni-0,85%-0,62%+4,05%-8,21%+1,77%
Juli+2,80%+0,25%+0,51%+6,97%+3,23%
August-0,24%+0,86%-0,49%-6,13%+0,98%
September+3,54%0,00%-0,58%-6,28%-4,48%
Oktober+2,29%-1,97%-2,81%+6,80%+6,02%
November+1,24%+1,61%+5,89%+6,96%-0,62%
Dezember+1,64%-0,43%+2,69%-2,16%+7,33%
Gesamt+25,44%+15,89%+19,24%-12,52%+33,91%


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