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Aktuelle Daten Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

NAV am 15.10.2021 128,76 EUR
Änderung (%) -0,10 (-0,08%)

Stammdaten Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 25.03.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,40 EUR
Ausschüttungsdatum 02.12.2020
Fondsvolumen 589,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,51% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Stand vom 15.10.2021

Quoniam FS SICAV Euro Cr.A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0374936515 | WKN: A0Q5MA 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 128,76 EUR am 15.10.2021

Kennzahlen Quoniam FS SICAV Euro Cr.A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,79% -0,33% +0,45% +7,75% +9,48% +49,76% +76,84%
Volatilität +2,01% +1,54% +1,62% +2,82% +2,50% +2,34% +2,43%
Sharpe Ratio -4,33 -0,06 +0,62 +1,09 +0,95 +2,00 +2,13
Bester Monat - +1,18% +1,18% +3,37% +3,37% +3,37% +4,03%
Schl. Monat - -0,66% -0,83% -7,70% -7,70% -7,70% -7,70%
Max. Verlust -1,19% -2,03% -2,03% -9,43% -9,43% -9,43% -9,43%

Monatsperformance Quoniam FS SICAV Euro Cr.A EUR

20212020201920182017
Januar-0,08%+1,19%+1,35%-0,14%-0,43%
Februar-0,83%-0,45%+0,71%-0,07%+1,39%
März+0,11%-7,70%+1,50%-0,16%-0,20%
April+0,09%+3,37%+0,90%+0,03%+0,67%
Mai-0,19%+0,25%-0,28%-0,40%+0,43%
Juni+0,42%+1,62%+1,77%+0,20%-0,41%
Juli+1,18%+1,59%+1,59%+0,14%+0,87%
August-0,49%+0,30%+0,70%+0,11%+0,60%
September-0,66%+0,32%-0,72%-0,34%-0,21%
Oktober-0,35%+0,78%-0,33%-0,27%+1,07%
November - +1,13%-0,23%-0,80%-0,02%
Dezember - +0,17%-0,08%+0,20%-0,37%
Gesamt-0,81%+2,18%+7,06%-1,49%+3,42%


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