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Aktuelle Daten ASM Asset Special Management Fund

NAV am 12.05.2021 191,43 EUR
Änderung (%) +1,47 (+0,77%)

Stammdaten ASM Asset Special Management Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 08.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 7,00 EUR
Ausschüttungsdatum 17.02.2021
Fondsvolumen 25,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 12.05.2021

ASM Asset Special Management Fund

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0397524504 | WKN: A0RCER 
KAG: LRI Invest
NAV: 191,43 EUR am 12.05.2021

Kennzahlen ASM Asset Special Management Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,13% +12,52% +25,22% +8,73% +28,29% +63,88% +98,77%
Volatilität +10,83% +9,22% +10,73% +11,17% +9,55% +8,88% +8,50%
Sharpe Ratio +2,75 +2,97 +2,40 +0,30 +0,59 +0,63 +0,73
Bester Monat - +6,50% +6,50% +7,37% +7,37% +7,37% +7,37%
Schl. Monat - -1,17% -2,90% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26%
Max. Verlust -1,87% -3,84% -5,37% -26,65% -28,08% -28,08% -28,08%

Monatsperformance ASM Asset Special Management Fund

20212020201920182017
Januar+1,34%+0,62%+2,83%+0,56%+2,09%
Februar-1,17%-4,24%+0,71%-2,40%+0,21%
März+4,27%-10,26%-0,23%-1,86%+1,50%
April+0,94%+7,37%+2,62%+1,30%+1,97%
Mai+1,57%+4,24%-4,39%+0,88%+2,24%
Juni - +4,69%+3,20%-3,31%-0,80%
Juli - -0,74%-1,83%+1,02%+1,68%
August - +3,69%+0,94%-1,85%-0,29%
September - -1,63%+2,54%-1,35%+2,78%
Oktober - -2,90%+0,85%-4,43%+0,64%
November - +6,50%-1,15%-0,25%-0,98%
Dezember - +3,01%+1,57%-3,75%+0,38%
Gesamt+7,07%+9,27%+7,64%-14,58%+11,94%


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