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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 161,56 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,01%)

Stammdaten 20190613

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
Erstausgabe 15.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 22,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,09% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 13.06.2019

ASM Asset Special Management Fund

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0397524504 | WKN: A0RCER 
KAG: LRI Capital Mgmt.SA
NAV: 161,56 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen ASM Asset Special Management Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,54% +0,58% -12,06% +5,98% +11,21% +55,92% +61,58%
Volatilität +6,78% +6,27% +6,88% +6,55% +7,59% +7,15% +7,39%
Sharpe Ratio -0,87 +0,24 -1,71 +0,35 +0,32 +0,68 +0,68
Bester Monat - +2,83% +2,83% +3,43% +4,71% +4,71% +4,71%
Schl. Monat - -4,39% -4,43% -4,43% -4,43% -5,91% -5,91%
Max. Verlust -2,12% -4,92% -14,58% -16,30% -16,30% -16,30% -16,30%

Monatsperformance ASM Asset Special Management Fund

20192018201720162015
Januar+2,83%+0,56%+2,09%-3,25%+3,21%
Februar+0,71%-2,40%+0,21%+0,54%+4,71%
März-0,23%-1,86%+1,50%+1,59%+2,97%
April+2,62%+1,30%+1,97%+1,91%-2,78%
Mai-4,39%+0,88%+2,24%-0,04%-0,79%
Juni+1,00%-3,31%-0,80%-4,32%-1,73%
Juli - +1,02%+1,68%+3,04%+4,22%
August - -1,85%-0,29%+2,10%-1,96%
September - -1,35%+2,78%+0,15%-3,05%
Oktober - -4,43%+0,64%+1,43%+3,35%
November - -0,25%-0,98%-0,09%+1,97%
Dezember - -3,75%+0,38%+3,43%-3,08%
Gesamt+2,39%-14,58%+11,94%+6,37%+6,72%


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