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Aktuelle Daten ASM Asset Special Management Fund

NAV am 28.05.2020 165,94 EUR
Änderung (%) +0,68 (+0,41%)

Stammdaten ASM Asset Special Management Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
SRRI 4
Erstausgabe 08.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 22,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 28.05.2020

ASM Asset Special Management Fund

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0397524504 | WKN: A0RCER 
KAG: LRI Invest
NAV: 165,94 EUR am 28.05.2020

Kennzahlen ASM Asset Special Management Fund

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +6,04% -0,73% +3,40% -6,96% +5,79% +48,09% +65,96%
Volatilität +15,04% +20,01% +14,79% +10,07% +9,51% +8,42% +8,31%
Sharpe Ratio +6,94 -0,06 +0,25 -0,21 +0,15 +0,51 +0,58
Bester Monat - +7,37% +7,37% +7,37% +7,37% +7,37% +7,37%
Schl. Monat - -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26% -10,26%
Max. Verlust -2,34% -23,00% -23,00% -28,08% -28,08% -28,08% -28,08%

Monatsperformance ASM Asset Special Management Fund

20202019201820172016
Januar+0,62%+2,83%+0,56%+2,09%-3,25%
Februar-4,24%+0,71%-2,40%+0,21%+0,54%
März-10,26%-0,23%-1,86%+1,50%+1,59%
April+7,37%+2,62%+1,30%+1,97%+1,91%
Mai+5,21%-4,39%+0,88%+2,24%-0,04%
Juni - +3,20%-3,31%-0,80%-4,32%
Juli - -1,83%+1,02%+1,68%+3,04%
August - +0,94%-1,85%-0,29%+2,10%
September - +2,54%-1,35%+2,78%+0,15%
Oktober - +0,85%-4,43%+0,64%+1,43%
November - -1,15%-0,25%-0,98%-0,09%
Dezember - +1,57%-3,75%+0,38%+3,43%
Gesamt-2,32%+7,64%-14,58%+11,94%+6,37%


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