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Aktuelle Daten Frankfurter - Value Focus Fund

NAV am 09.07.2020 670,99 EUR
Änderung (%) -2,32 (-0,34%)

Stammdaten Frankfurter - Value Focus Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2019
Fondsvolumen 47,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,29% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 09.07.2020

Frankfurter - Value Focus Fd.P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0399928414 | WKN: A0RC61 
KAG: Axxion
NAV: 670,99 EUR am 09.07.2020

Kennzahlen Frankfurter - Value Focus Fd.P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,18% -0,99% +14,94% -2,21% +66,77% +323,54% +562,51%
Volatilität +36,62% +33,13% +24,82% +18,97% +17,66% +15,65% +15,52%
Sharpe Ratio +2,33 -0,05 +0,62 -0,02 +0,63 +1,02 +1,18
Bester Monat - +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44% +19,44%
Schl. Monat - -11,65% -11,65% -12,72% -12,72% -12,72% -12,72%
Max. Verlust -4,75% -37,03% -37,04% -43,56% -43,56% -43,56% -43,56%

Monatsperformance Frankfurter - Value Focus Fd.P

20202019201820172016
Januar-5,37%+5,62%+4,27%+9,70%-3,31%
Februar-10,63%-5,56%-4,70%+0,42%-1,00%
März-11,65%+1,06%-0,74%-1,69%+2,07%
April+19,44%+2,48%+5,18%+9,55%-3,12%
Mai+4,89%+1,62%-2,10%+2,32%+12,18%
Juni+7,84%-1,37%+1,94%+13,72%-4,72%
Juli-0,34%+2,59%-2,72%+1,89%+5,34%
August - -2,85%+2,66%-3,91%+6,42%
September - +3,17%-5,94%+4,32%-0,55%
Oktober - +2,39%-12,72%-5,76%-0,97%
November - +8,27%-3,14%+7,18%+2,61%
Dezember - +2,03%-4,08%-3,24%+14,16%
Gesamt+0,60%+20,42%-21,13%+37,80%+30,85%


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