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Aktuelle Daten Value Opportunity Fund

NAV am 30.09.2022 87,82 EUR
Änderung (%) -0,12 (-0,14%)

Stammdaten Value Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 41,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 2,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 30.09.2022

Value Opportunity Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
85

ISIN: LU0406025261 | WKN: A0RD3R 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 87,82 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Value Opportunity Fund P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,92% -7,99% -9,12% +14,98% +6,29% +82,77% +150,91%
Volatilität +7,12% +8,49% +9,62% +9,44% +8,25% +7,87% +9,55%
Sharpe Ratio -7,37 -1,93 -1,07 +0,38 +0,00 +0,64 +0,60
Bester Monat - +3,74% +3,74% +4,29% +4,29% +8,36% +9,34%
Schl. Monat - -4,82% -4,82% -7,97% -7,97% -7,97% -11,74%
Max. Verlust -5,92% -10,45% -12,45% -12,65% -15,36% -15,36% -28,95%

Monatsperformance Value Opportunity Fund P

20222021202020192018
Januar-4,81%+2,03%+2,02%+2,08%+0,22%
Februar-1,79%-1,08%-1,24%-1,41%-1,36%
März+3,74%+0,60%-7,97%+0,65%-2,33%
April+0,82%+3,97%+4,29%+3,82%-0,11%
Mai-2,23%+1,78%+1,78%-1,54%+0,17%
Juni-4,39%+0,73%+3,32%+0,44%-0,94%
Juli+1,90%-0,47%+2,20%+0,55%+1,34%
August+0,10%+2,17%+3,90%-1,52%-1,48%
September-4,82%-2,22%-0,38%+2,81%-2,32%
Oktober - +1,86%-1,38%-0,26%-4,90%
November - -1,78%+2,88%+2,40%+0,35%
Dezember - +2,37%+3,36%+2,04%-3,01%
Gesamt-11,26%+10,22%+12,81%+10,34%-13,61%


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