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Aktuelle Daten AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

NAV am 17.06.2026 40,76 EUR
Änderung (%) +0,68 (+1,70%)

Stammdaten AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Asien (exkl. Japan)
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.2009
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 421,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,05% p.a.
Mind. Investment 2.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Lily Zheng, Trevor Kwong
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand vom 17.06.2026

AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0469266505 | WKN: A0YGJN 
KAG: AllianceBernstein LU
NAV: 40,76 EUR am 17.06.2026

Chart

Kennzahlen AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +10,67% +47,31% +73,67% +100,99% +76,30% +184,84% +308,01%
Volatilität +35,79% +31,30% +25,55% +20,90% +19,93% +18,99% +18,60%
Sharpe Ratio +6,73 +3,68 +2,79 +1,14 +0,48 +0,45 +0,35
Bester Monat - +14,44% +14,44% +14,44% +14,44% +14,44% +14,44%
Schl. Monat - -14,37% -14,37% -14,37% -14,37% -14,68% -14,68%
Max. Verlust -8,41% -15,21% -15,21% -19,05% -24,80% -30,94% -35,38%

Monatsperformance AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class A

20262025202420232022
Januar+10,20%+1,79%-1,24%+9,15%+1,64%
Februar+10,53%-1,01%+6,71%-4,03%-0,97%
März-14,37%-3,27%+4,04%-0,34%+1,07%
April+13,67%-5,35%+3,20%-2,55%-0,21%
Mai+14,44%+5,19%-0,79%+0,40%-0,42%
Juni+3,48%+3,74%+7,58%0,00%-5,41%
Juli - +5,73%-4,01%+4,50%-3,02%
August - +0,32%-1,20%-4,88%+1,07%
September - +7,28%+4,10%+2,16%-10,57%
Oktober - +7,46%-2,16%-5,17%-5,55%
November - -4,17%-2,08%+2,44%+10,88%
Dezember - +5,14%+1,34%+2,48%-4,02%
Gesamt+40,40%+24,03%+15,76%+3,26%-15,75%


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