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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund

NAV am 02.06.2020 14,19 USD
Änderung (%) +0,85 (+6,37%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Latin American Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Lateinamerika
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 30.04.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.182,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,00% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Compass Group LLC - Rafael Mendoza
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 02.06.2020

Ninety One GSF-Lat.Am.Eq.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0492943104 | WKN: A1CXXJ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 14,19 USD am 02.06.2020

Kennzahlen Ninety One GSF-Lat.Am.Eq.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +18,05% -30,44% -26,67% -14,93% +1,36% -24,40% -29,05%
Volatilität +38,74% +58,44% +43,17% +29,62% +27,65% +24,46% +24,64%
Sharpe Ratio +18,27 -0,88 -0,61 -0,17 +0,02 -0,10 -0,12
Bester Monat - +10,80% +10,80% +14,78% +14,78% +15,39% +15,39%
Schl. Monat - -39,44% -39,44% -39,44% -39,44% -39,44% -39,44%
Max. Verlust -6,92% -55,58% -55,58% -55,58% -55,58% -60,91% -60,91%

Monatsperformance Ninety One GSF-Lat.Am.Eq.F.A USD

20202019201820172016
Januar-6,28%+14,78%+10,02%+8,01%-1,38%
Februar-11,40%-1,78%-1,85%+5,20%+2,80%
März-39,44%-3,18%-0,33%+0,84%+14,61%
April+9,12%+0,73%-0,94%0,00%+6,97%
Mai+8,19%-0,52%-14,45%-0,42%-9,55%
Juni+6,37%+7,17%-3,23%+0,78%+12,44%
Juli - +2,72%+8,29%+9,70%+6,55%
August - -4,86%-10,05%+4,67%+0,34%
September - +2,28%+4,14%+3,58%+0,34%
Oktober - +2,62%+2,04%-2,05%+8,89%
November - -4,11%-0,95%-3,78%-9,16%
Dezember - +10,80%-1,18%+4,46%+0,21%
Gesamt-36,85%+27,75%-10,57%+34,64%+34,42%


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