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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten NN (L) Global Inflation Linked Bond

NAV am 03.08.2021 347,55 EUR
Änderung (%) +0,83 (+0,24%)

Stammdaten NN (L) Global Inflation Linked Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 02.05.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 204,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,87% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Ruijter, Zwol, Rouw
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 03.08.2021

NN(L)Gl.Inflation Lk.Bd.P EUR (hdg iii)

MVD-Fonds RatingEDA
64

ISIN: LU0555024552 | WKN: A1H9SQ 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 347,55 EUR am 03.08.2021

Kennzahlen NN(L)Gl.Inflation Lk.Bd.P EUR (hdg iii)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,52% +4,09% +3,18% +13,65% +10,49% +23,44% +22,42%
Volatilität +3,57% +4,31% +4,46% +6,23% +5,55% +5,85% +5,83%
Sharpe Ratio +15,44 +2,08 +0,83 +0,79 +0,46 +0,46 +0,44
Bester Monat - +3,25% +3,25% +7,51% +7,51% +7,51% +7,51%
Schl. Monat - -2,54% -2,54% -3,35% -3,35% -5,44% -5,44%
Max. Verlust -0,39% -2,86% -3,96% -11,71% -11,71% -12,81% -13,23%

Monatsperformance NN(L)Gl.Inflation Lk.Bd.P EUR (hdg iii)

20212020201820172016
Januar-0,74%+7,51%-1,12%+0,03%+2,22%
Februar-2,54%+0,94%-0,54%+0,23%+0,05%
März+0,56%-3,35%+1,28%-0,14%+0,94%
April+0,70%+2,77%-1,09%+0,83%-0,87%
Mai+1,41%+1,43%-0,03%-0,80%+0,28%
Juni+0,20%+0,82%+0,06%-1,69%+3,61%
Juli+3,25%+1,50%-0,30%-0,46%+1,08%
August+0,36%-1,06%-0,19%+1,83%+2,36%
September - +0,21%-0,85%-2,18%-0,48%
Oktober - -0,23%-0,69%+0,10%-0,25%
November - +0,67% - +0,18%-2,90%
Dezember - +0,56% - +0,75%+0,74%
Gesamt+3,15%+12,04%-3,44%-1,38%+6,83%


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