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Aktuelle Daten UniRak ESG

NAV am 07.10.2026 105,45 EUR
Änderung (%) -0,14 (-0,13%)

Stammdaten UniRak ESG

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.06.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,16 EUR
Ausschüttungsdatum 13.05.2026
Fondsvolumen 5.492,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,81% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Stand vom 07.10.2026

UniRak ESG -net- A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0718558728 | WKN: A1JQ11 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 105,45 EUR am 07.10.2026

Chart

Kennzahlen UniRak ESG -net- A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,71% +12,67% +8,95% +29,35% +14,62% +64,82% +126,31%
Volatilität +8,40% +9,72% +9,29% +8,63% +9,20% +9,35% +9,21%
Sharpe Ratio +2,41 +2,50 +0,68 +0,74 +0,02 +0,27 +0,35
Bester Monat - +6,14% +6,14% +6,14% +8,51% +8,51% +8,51%
Schl. Monat - -2,59% -5,90% -6,27% -6,27% -8,45% -8,45%
Max. Verlust -1,86% -4,06% -8,06% -13,85% -20,36% -21,99% -21,99%

Monatsperformance UniRak ESG -net- A

20262025202420232022
Januar0,00%+1,82%+1,60%+3,10%-5,65%
Februar+0,66%-0,11%+2,92%-0,31%-3,34%
März-5,90%-6,27%+2,50%+1,34%+0,74%
April+6,14%-2,29%-1,85%-0,26%-2,83%
Mai+4,57%+2,92%+1,90%+1,22%-2,95%
Juni+2,42%-1,12%+1,77%+1,34%-5,13%
Juli-2,59%+1,96%+0,65%+0,87%+8,51%
August+0,59%-1,01%+0,63%-0,58%-4,09%
September+0,31%+0,36%+0,92%-2,45%-5,61%
Oktober+1,84%+2,08%-0,26%-1,77%+2,83%
November - +0,32%+5,68%+5,01%+2,73%
Dezember - -1,07%-1,15%+3,40%-5,36%
Gesamt+7,78%-2,72%+16,19%+11,19%-19,28%


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