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Aktuelle Daten Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds

NAV am 26.09.2022 88,26 EUR
Änderung (%) +0,51 (+0,58%)

Stammdaten Exklusiv Portfolio SICAV - Multi-Währungsfonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.08.2012
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,05 EUR
Ausschüttungsdatum 15.10.2020
Fondsvolumen 4,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 26.09.2022

Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0793508853 | WKN: A1J0NX 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 88,26 EUR am 26.09.2022

Chart

Kennzahlen Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,91% +3,04% +5,79% +0,23% +1,39% - -0,69%
Volatilität +8,30% +6,62% +6,27% +5,20% +4,82% - +5,51%
Sharpe Ratio -1,36 +0,76 +0,75 -0,20 -0,18 - -0,22
Bester Monat - +3,65% +3,65% +3,65% +3,65% - +3,82%
Schl. Monat - -2,05% -2,05% -3,92% -3,92% - -4,11%
Max. Verlust -2,65% -2,88% -3,42% -8,84% -8,84% - -17,19%

Monatsperformance Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A

20222021202020192018
Januar+0,25%+0,71%+0,05%+1,42%-1,16%
Februar-0,97%-0,05%-0,06%+0,49%-0,14%
März+0,80%+2,75%-3,92%+0,53%-0,99%
April+2,58%-1,55%+3,08%+0,18%+1,07%
Mai-2,05%-0,58%-0,48%-0,24%+3,27%
Juni+0,34%+0,55%-1,25%-0,54%-0,99%
Juli+3,65%-0,33%-2,60%+1,01%-0,58%
August0,00%+0,52%+0,29%-0,40%-0,40%
September-0,07%+0,53%-0,50%+1,11%+0,11%
Oktober - +1,05%+0,20%-1,52%+1,28%
November - +0,31%-0,16%+0,93%+0,05%
Dezember - -0,35%-1,72%0,00%-1,21%
Gesamt+4,50%+3,56%-7,00%+2,97%+0,22%


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