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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds US Small Cap

NAV am 10.09.2026 481,58 USD
Änderung (%) -6,14 (-1,26%)

Stammdaten BNP Paribas Funds US Small Cap

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 19.03.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.494,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 2,21% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Geoff DAILEY
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Stand vom 10.09.2026

BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0823410997 | WKN: A1T8WB 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 481,58 USD am 10.09.2026

Chart

Kennzahlen BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,31% +11,37% +16,18% +52,30% +35,66% +150,35% +825,05%
Volatilität +11,25% +14,84% +15,44% +19,38% +21,57% +21,73% +22,41%
Sharpe Ratio -3,83 +1,43 +0,88 +0,64 +0,17 +0,32 +0,29
Bester Monat - +8,08% +8,08% +12,22% +12,22% +14,26% +17,86%
Schl. Monat - -4,72% -4,72% -8,48% -10,71% -19,54% -20,40%
Max. Verlust -6,09% -6,09% -10,28% -26,76% -33,22% -38,51% -61,81%

Monatsperformance BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation

20262025202420232022
Januar+2,35%+3,49%-2,11%+9,31%-9,32%
Februar+0,67%-3,52%+5,66%-2,80%+0,80%
März-4,72%-8,16%+2,67%-4,73%+0,02%
April+8,08%-1,56%-6,11%-1,44%-10,71%
Mai+0,63%+6,66%+5,97%-2,08%-2,68%
Juni+7,06%+4,29%-0,79%+8,79%-6,13%
Juli-1,34%+0,55%+7,76%+5,34%+11,78%
August+1,98%+5,61%-2,30%-3,21%-0,43%
September-3,26%+0,99%+0,17%-5,80%-8,88%
Oktober - +0,66%+0,02%-6,76%+8,85%
November - +3,62%+10,82%+8,84%+3,75%
Dezember - -0,06%-8,48%+12,22%-6,20%
Gesamt+11,26%+12,25%+12,14%+16,25%-19,88%


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