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Aktuelle Daten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

NAV am 08.11.2024 226,93 EUR
Änderung (%) +0,07 (+0,03%)

Stammdaten Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,73 EUR
Ausschüttungsdatum 05.11.2024
Fondsvolumen 1.609,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,75% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.01.2024

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
61

ISIN: LU0912199139 | WKN: A1T9BZ 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
NAV: 226,93 EUR am 08.11.2024

Chart

Kennzahlen Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,63% +6,09% +20,48% +22,80% +49,28% +92,42% +156,31%
Volatilität +9,23% +9,83% +8,59% +11,44% +15,05% +13,20% +13,27%
Sharpe Ratio +3,55 +0,96 +2,03 +0,35 +0,35 +0,28 +0,16
Bester Monat - +3,20% +5,07% +9,07% +11,92% +11,92% +11,92%
Schl. Monat - -0,69% -2,70% -7,69% -12,29% -12,29% -12,29%
Max. Verlust -2,21% -6,11% -6,11% -11,90% -31,74% -31,74% -44,19%

Monatsperformance Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

20242023202220212020
Januar+1,47%+4,89%+0,30%+0,71%-1,20%
Februar+2,17%-0,06%-2,08%+4,42%-8,28%
März+3,93%-1,89%+2,56%+7,68%-12,29%
April-2,70%+1,21%-1,48%+0,57%+8,61%
Mai+1,00%-1,04%+1,47%+2,13%+0,94%
Juni+0,91%+3,86%-7,69%+1,84%+0,20%
Juli+1,21%+2,74%+6,17%-0,65%-2,42%
August+1,14%-2,00%-1,92%+1,94%+2,74%
September+0,78%-1,14%-5,86%-1,14%-0,63%
Oktober-0,69%-3,86%+9,07%+3,80%-4,74%
November+3,20%+5,07%+3,25%-2,71%+11,92%
Dezember - +3,38%-5,41%+5,01%+3,15%
Gesamt+12,97%+11,20%-2,94%+25,77%-4,34%


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