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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 13.05.2026 166,92 USD
Änderung (%) -0,08 (-0,05%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 15.05.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6.052,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,38% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Luc D'hooge, Dario Scheurer, Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Stand vom 13.05.2026

Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0926439562 | WKN: A1T96B 
KAG: Vontobel AM
NAV: 166,92 USD am 13.05.2026

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,63% +3,33% +14,09% +49,34% +19,65% +56,10% +67,56%
Volatilität +4,45% +4,42% +4,29% +5,43% +6,57% +7,36% +7,07%
Sharpe Ratio +1,26 +1,03 +2,75 +2,22 +0,21 +0,31 +0,25
Bester Monat - +2,83% +2,88% +6,26% +9,89% +9,89% +9,89%
Schl. Monat - -3,28% -3,28% -3,28% -8,05% -20,42% -20,42%
Max. Verlust -0,90% -3,72% -3,72% -6,29% -33,10% -33,10% -33,10%

Monatsperformance Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD

20262025202420232022
Januar+1,16%+1,49%+0,37%+5,41%-3,15%
Februar+1,33%+2,17%+1,99%-2,59%-7,58%
März-3,28%-0,87%+3,06%-1,29%-0,93%
April+2,83%-0,80%-1,89%-0,28%-4,81%
Mai+0,60%+1,26%+2,16%-0,15%-0,50%
Juni - +2,88%+0,65%+3,48%-8,05%
Juli - +1,39%+2,28%+2,32%-0,70%
August - +1,66%+2,33%-1,51%+0,87%
September - +1,49%+2,40%-2,11%-6,85%
Oktober - +1,72%-0,93%-1,79%-1,03%
November - +0,40%+1,24%+6,26%+9,89%
Dezember - +0,66%-1,07%+5,67%+1,64%
Gesamt+2,56%+14,23%+13,18%+13,61%-20,35%


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