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Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 17.06.2026 33,95 EUR
Änderung (%) -0,71 (-2,05%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 13.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 07.11.2025
Fondsvolumen 76,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Stand vom 17.06.2026

Patriarch Classic TSI B

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 33,95 EUR am 17.06.2026

Chart

Kennzahlen Patriarch Classic TSI B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +8,40% +41,69% +54,34% +98,41% +75,69% +218,98% +298,72%
Volatilität +36,43% +25,43% +21,52% +19,49% +17,97% +18,52% +18,25%
Sharpe Ratio +4,51 +3,88 +2,41 +1,20 +0,53 +0,53 +0,52
Bester Monat - +17,71% +17,71% +17,71% +17,71% +17,71% +17,71%
Schl. Monat - -6,23% -6,23% -7,66% -15,26% -16,33% -16,33%
Max. Verlust -7,87% -7,87% -8,37% -22,45% -29,83% -36,30% -36,30%

Monatsperformance Patriarch Classic TSI B

20262025202420232022
Januar+7,39%+3,70%+5,01%+3,54%-15,26%
Februar+0,61%-3,08%+3,02%+0,35%+0,10%
März-6,23%-6,95%+4,18%+0,35%-0,35%
April+17,71%+2,42%-3,68%-3,91%+0,10%
Mai+14,73%+7,73%+4,41%+7,48%-4,40%
Juni+1,86%+2,20%+2,90%-0,06%-3,91%
Juli - +3,46%-7,66%+3,23%+1,49%
August - -4,03%+0,40%-2,10%-2,17%
September - +4,33%+1,49%-3,53%-5,43%
Oktober - +5,00%+2,84%-4,11%+2,23%
November - -2,67%+5,77%+8,54%+1,06%
Dezember - +3,00%-0,55%+4,09%-3,47%
Gesamt+39,37%+14,99%+18,71%+13,67%-27,22%


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