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Aktuelle Daten Allianz Euro Inflation-linked Bond

NAV am 12.06.2025 108,27 EUR
Änderung (%) +0,26 (+0,24%)

Stammdaten Allianz Euro Inflation-linked Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 163,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,84% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager GILBERT Ophélie, MILLION Thierry
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 12.06.2025

Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU1073005974 | WKN: A11411 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 108,27 EUR am 12.06.2025

Chart

Kennzahlen Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,03% -0,82% +2,62% +0,08% +6,59% +7,60% +8,27%
Volatilität +3,77% +3,80% +4,10% +6,89% +6,37% +5,58% +5,71%
Sharpe Ratio +2,87 -0,95 +0,16 -0,28 -0,11 -0,22 -0,21
Bester Monat - +0,69% +1,83% +4,16% +4,16% +4,16% +4,16%
Schl. Monat - -1,32% -1,32% -6,34% -6,34% -6,34% -6,34%
Max. Verlust -0,54% -3,21% -3,42% -11,53% -16,20% -16,20% -16,20%

Monatsperformance Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT - EUR

20252024202320222021
Januar+0,17%-1,49%+1,11%-0,20%+0,28%
Februar+0,39%-0,93%-0,26%-0,53%-1,37%
März-1,32%+1,45%+0,82%+2,39%+2,18%
April+0,69%-0,69%+0,04%-0,27%-0,37%
Mai+0,52%-0,76%+1,01%-3,74%+0,41%
Juni+0,44%-0,41%-0,33%-3,56%+0,16%
Juli - +1,46%+0,23%+4,16%+2,84%
August - -0,02%-0,36%-2,33%+0,24%
September - +0,79%-3,39%-6,34%-0,01%
Oktober - -1,05%+0,27%+3,29%+1,06%
November - +1,83%+1,97%+2,36%+0,28%
Dezember - -1,27%+3,20%-4,19%+0,06%
Gesamt+0,88%-1,16%+4,25%-9,17%+5,84%


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