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Aktuelle Daten DZPB II - FLEX 3

NAV am 27.01.2021 124,99 EUR
Änderung (%) +0,35 (+0,28%)

Stammdaten DZPB II - FLEX 3

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 28.07.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,06 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 105,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 2,20% p.a.
Mind. Investment 25.000 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 27.01.2021

DZPB II - FLEX 3 E

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1073734037 | WKN: A118SH 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 124,99 EUR am 27.01.2021

Kennzahlen DZPB II - FLEX 3 E

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,18% +12,23% +2,73% +7,72% +23,74% - +25,23%
Volatilität +7,16% +11,36% +19,14% +13,83% +12,73% - +13,28%
Sharpe Ratio +11,94 +2,31 +0,17 +0,22 +0,38 - +0,31
Bester Monat - +7,06% +8,56% +8,56% +8,56% - +8,87%
Schl. Monat - -2,21% -13,24% -13,24% -13,24% - -13,24%
Max. Verlust -0,82% -5,56% -27,47% -27,47% -27,47% - -27,47%

Monatsperformance DZPB II - FLEX 3 E

20212020201920182017
Januar+4,10%-0,71%+7,72%+2,18%+0,83%
Februar - -5,48%+3,96%-3,60%+2,25%
März - -13,24%+0,99%-4,74%+1,55%
April - +8,56%+4,23%+5,11%+1,67%
Mai - +1,44%-3,52%+1,58%+1,04%
Juni - +0,79%+2,01%-1,79%-1,81%
Juli - +1,94%+1,03%+2,33%-0,26%
August - +4,30%-2,81%+0,41%-1,72%
September - -2,21%+3,01%+0,20%+3,96%
Oktober - -1,46%+0,77%-8,34%+2,60%
November - +7,06%+2,28%+2,05%-1,58%
Dezember - +0,88%+1,61%-8,37%-0,39%
Gesamt+4,10%0,00%+22,89%-13,18%+8,25%


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