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Aktuelle Daten Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 08.11.2024 100,84 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,02%)

Stammdaten Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.09.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,13 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2023
Fondsvolumen 3.779,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,31% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 08.11.2024

Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1100107371 | WKN: A1194A 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 100,84 EUR am 08.11.2024

Chart

Kennzahlen Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,29% +1,95% +4,06% +6,68% +6,04% +5,63% +5,70%
Volatilität +0,18% +0,14% +0,16% +0,20% +0,30% +0,24% +0,24%
Sharpe Ratio +2,17 +6,36 +6,55 -4,38 -6,26 -10,56 -10,55
Bester Monat - +0,36% +0,41% +0,41% +0,74% +0,74% +0,74%
Schl. Monat - +0,07% +0,07% -0,18% -1,49% -1,49% -1,49%
Max. Verlust -0,01% -0,01% -0,01% -0,68% -1,58% -2,49% -2,49%

Monatsperformance Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

20242023202220212020
Januar+0,35%+0,17%-0,06%-0,06%-0,01%
Februar+0,27%+0,21%-0,18%-0,04%-0,03%
März+0,36%+0,14%-0,04%-0,07%-1,49%
April+0,30%+0,24%-0,04%-0,02%+0,74%
Mai+0,32%+0,26%-0,04%-0,04%+0,17%
Juni+0,30%+0,26%-0,17%-0,03%+0,29%
Juli+0,36%+0,35%-0,04%-0,03%+0,14%
August+0,33%+0,34%+0,07%-0,04%+0,04%
September+0,34%+0,34%-0,03%-0,05%+0,03%
Oktober+0,31%+0,33%+0,06%-0,04%+0,01%
November+0,07%+0,41%+0,16%-0,08%0,00%
Dezember - +0,38%+0,17%-0,03%0,00%
Gesamt+3,36%+3,48%-0,14%-0,53%-0,12%


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