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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Non-Food Commodity

NAV am 13.02.2026 92,13 EUR
Änderung (%) +0,37 (+0,40%)

Stammdaten Vontobel Fund - Non-Food Commodity

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 28.11.2014
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 67,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,77% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Kerstin Hottner
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A
Stand vom 13.02.2026

Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU1106545376 | WKN: A143PG 
KAG: Vontobel AM
NAV: 92,13 EUR am 13.02.2026

Chart

Kennzahlen Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,98% +19,73% +16,27% +12,64% +19,48% +47,03% -7,87%
Volatilität +36,52% +21,21% +19,05% +16,83% +19,79% +18,60% +18,40%
Sharpe Ratio -0,63 +1,93 +0,75 +0,12 +0,08 +0,10 -0,15
Bester Monat - +7,66% +7,66% +8,97% +8,97% +9,59% +9,59%
Schl. Monat - -1,92% -8,55% -8,55% -13,43% -15,92% -15,92%
Max. Verlust -9,48% -9,48% -11,81% -16,41% -41,10% -42,96% -52,48%

Monatsperformance Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR

20262025202420232022
Januar+7,66%+4,19%+0,98%-0,98%+7,00%
Februar-1,92%-2,10%-2,76%-6,44%+6,76%
März - +4,26%+3,93%+0,49%+8,16%
April - -8,55%+4,79%-1,19%+0,50%
Mai - +0,84%-1,00%-8,51%-0,14%
Juni - +6,36%-1,49%+2,66%-13,43%
Juli - +0,79%-2,45%+8,97%+5,86%
August - -0,69%-1,75%-0,81%-3,02%
September - +4,45%+3,09%+1,31%-9,54%
Oktober - +3,76%+0,35%-4,89%+2,82%
November - +0,31%-2,19%-1,40%+6,31%
Dezember - +2,68%-2,17%-1,56%-5,33%
Gesamt+5,59%+16,55%-1,05%-12,66%+3,16%


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